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方正富邦基金管理有限公司成立日期:2011-07-08
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
557.29
80
13
排名
80 / 204
73 / 204
90 / 204
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
557.29
1,398.74
80 / 204
数量
80
98
73 / 204
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF0.6931+4.56%+3.98%-5.83%-18.44%
02方正富邦新兴成长混合A1.0298-0.69%+3.26%+2.38%+3.99%
03方正富邦新兴成长混合C1.0303-0.72%+3.20%+2.23%+3.68%
04方正富邦添利纯债A1.0165+0.40%+0.85%+2.18%+4.69%
05方正富邦添利纯债C1.0135+0.38%+0.81%+2.10%+4.50%
06方正富邦禾利39个月定开A1.0499+0.26%+0.71%+1.64%+3.41%
07方正富邦禾利39个月定开C1.0430+0.23%+0.66%+1.53%+3.20%
08方正富邦金小宝货币1.0000+0.19%+0.56%+1.10%+2.21%
09方正富邦货币B1.0000+0.18%+0.55%+1.14%+2.18%
10方正富邦货币A1.0000+0.16%+0.49%+1.02%+1.93%

投资组合

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
金融业7.19%
制造业3.70%
交通运输、仓储和邮政业0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业0.24%
采矿业0.19%
房地产业0.11%
租赁和商务服务业0.06%
批发和零售业0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
农、林、牧、渔业0.04%
科学研究和技术服务业0.03%
卫生和社会工作0.02%
建筑业0.01%
文化、体育和娱乐业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
住宿和餐饮业0.00%
综合0.00%

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 18农发13
  • 21.13
  • 3.79%
  • 2
  • 22进出13
  • 6.78
  • 1.22%
  • 3
  • 22国开08
  • 6.58
  • 1.18%
  • 5
  • 23附息国债17
  • 6.09
  • 1.09%
  • 6
  • 23农业银行CD158
  • 4.99
  • 0.90%
  • 1
  • 22建设银行CD187
  • 4.98
  • 0.89%
  • 1
  • 23民生银行CD397
  • 4.97
  • 0.89%
  • 1
  • 23民生银行CD196
  • 4.93
  • 0.88%
  • 1
  • 22国开03
  • 4.08
  • 0.73%
  • 2
  • 20国开05
  • 4.03
  • 0.72%
  • 7

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 37.11
  • 36.95
  • 95/198
  • 平均管理年限(月)
  • 46.00
  • 42.39
  • 88/198
  • 最大管理年限(月)
  • 159.95
  • 104.54
  • 48/198
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 3