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北京京管泰富基金管理有限责任公司成立日期:2013-07-16
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
123.88
4
2
排名
129 / 209
175 / 209
177 / 209
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
123.88
1,556.37
129 / 209
数量
4
104
175 / 209
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01京管泰富京元一年定开债券发起1.0146+0.32%+1.09%+2.22%+3.58%
02京管泰富京诚12个月定开债券发起1.0247+0.16%+0.19%+2.33%--
03京管泰富优势混合A0.9539-2.12%-2.39%-1.06%--
04京管泰富优势混合C0.9513-2.15%-2.49%-1.26%--

投资组合

2024第二季度

  • 2024
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第二季度

  • 2024
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.22%
采矿业0.16%
金融业0.10%
交通运输、仓储和邮政业0.10%
农、林、牧、渔业0.07%
建筑业0.03%
批发和零售业0.02%
房地产业0.02%

2024第二季度

  • 2024
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 23附息国债23
  • 6.76
  • 5.46%
  • 2
  • 24国开05
  • 4.16
  • 3.36%
  • 1
  • 23青岛银行绿债01
  • 2.79
  • 2.25%
  • 1
  • 24首开MTN003
  • 2.67
  • 2.15%
  • 1
  • 22广发C1
  • 2.31
  • 1.86%
  • 1
  • 19上海银行二级
  • 2.17
  • 1.75%
  • 1
  • 24北京农商行债01
  • 2.00
  • 1.61%
  • 1
  • 20广发银行二级01
  • 1.69
  • 1.37%
  • 1
  • 22东航股MTN002
  • 1.22
  • 0.98%
  • 1
  • 24核1A1
  • 0.40
  • 0.32%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 13.55
  • 39.36
  • 196/200
  • 平均管理年限(月)
  • 13.55
  • 45.53
  • 197/200
  • 最大管理年限(月)
  • 18.87
  • 109.79
  • 197/200
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 1
  • 近一年离职基金经理人数
  • 0