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东海基金管理有限责任公司成立日期:2013-02-25
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
111.55
17
8
排名
122 / 193
127 / 193
103 / 193
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
111.55
1,440.34
122 / 193
数量
17
86
127 / 193
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01东海祥瑞A级1.1124+0.19%+1.69%+2.24%+2.52%
02东海祥瑞C级1.0822+0.17%+1.61%+2.02%+2.19%
03东海祥利纯债1.0393+0.13%+1.58%+3.14%+5.38%
04东海鑫享66个月定开1.0319+0.36%+0.97%+1.92%+3.60%
05东海祥苏短债A1.0744+0.13%+0.88%+2.29%+4.91%
06东海祥苏短债E1.0194+0.12%+0.85%----
07东海祥泰三年定开1.0441+0.32%+0.85%+1.68%+3.30%
08东海祥苏短债C1.0693+0.10%+0.82%+2.20%+4.74%
09东海启航6个月混合A0.9612-0.55%-0.66%-1.07%--
10东海启航6个月混合C0.9596-0.57%-0.71%-1.17%--

投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业0.55%
科学研究和技术服务业0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业0.03%
水利、环境和公共设施管理业0.02%
农、林、牧、渔业0.02%
采矿业0.01%
金融业0.01%
交通运输、仓储和邮政业0.01%
租赁和商务服务业0.00%
建筑业0.00%
住宿和餐饮业0.00%
卫生和社会工作0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
房地产业0.00%
批发和零售业0.00%

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
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  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 17农发05
  • 69.12
  • 68.07%
  • 1
  • 20国开04
  • 53.36
  • 52.54%
  • 1
  • 13国开31
  • 5.46
  • 5.38%
  • 1
  • 18农发08
  • 2.94
  • 2.90%
  • 1
  • 18进出09
  • 2.94
  • 2.89%
  • 1
  • 20农发02
  • 1.70
  • 1.67%
  • 1
  • 20进出03
  • 0.49
  • 0.48%
  • 1
  • 21长兴交投MTN001
  • 0.48
  • 0.47%
  • 2
  • 21宁海科创MTN001
  • 0.47
  • 0.47%
  • 2
  • 21瓯海城投债01
  • 0.47
  • 0.47%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 21.35
  • 33.19
  • 139/189
  • 平均管理年限(月)
  • 21.35
  • 38.62
  • 148/189
  • 最大管理年限(月)
  • 78.44
  • 96.95
  • 117/189
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 3
  • 近一年离职基金经理人数
  • 0