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基金首页 > 基金公司 > 达诚基金管理有限公司
达诚基金管理有限公司成立日期:2019-08-05
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
28.20
17
5
排名
167 / 212
142 / 212
140 / 212
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
28.20
1,627.72
167 / 212
数量
17
108
142 / 212
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01达诚添利利率债A1.0154+0.07%+1.39%----
02达诚添利利率债C1.0144+0.05%+1.32%----
03达诚定海双月享60天滚动持有短债A1.1016--+0.87%+1.08%+2.78%
04达诚定海双月享60天滚动持有短债C1.0957-0.02%+0.82%+0.99%+2.58%
05达诚中证同业存单AAA指数7天持有期1.0068----+0.06%+0.66%
06达诚腾益债券A1.1144-0.01%-0.19%+2.91%+6.72%
07达诚致益债券发起式A1.0261+0.36%-0.25%+1.27%+2.01%
08达诚腾益债券C1.1055-0.05%-0.29%+2.71%+6.21%
09达诚致益债券发起式C1.0133+0.33%-0.35%+0.44%+0.97%
10达诚成长先锋混合A0.8478+2.80%-1.42%+8.03%+8.36%

投资组合

2024第四季度

  • 2024
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  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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制造业3.61%
金融业0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.25%
采矿业0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业0.10%
交通运输、仓储和邮政业0.02%
租赁和商务服务业0.02%
房地产业0.02%
农、林、牧、渔业0.01%
建筑业0.01%
科学研究和技术服务业0.01%
批发和零售业0.01%
文化、体育和娱乐业0.01%
卫生和社会工作0.00%

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  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第四季度

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  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 20国开03
  • 0.62
  • 2.20%
  • 2
  • 24广西能源CP001
  • 0.62
  • 2.19%
  • 2
  • 23西咸新发MTN002
  • 0.61
  • 2.16%
  • 2
  • 24威宁投资MTN001
  • 0.52
  • 1.84%
  • 2
  • 20天轨01
  • 0.51
  • 1.82%
  • 2
  • 20国开12
  • 0.51
  • 1.82%
  • 2
  • 21阳光财险
  • 0.47
  • 1.66%
  • 2
  • 23天津银行二级资本债01
  • 0.44
  • 1.56%
  • 2
  • 23泰达投资MTN005
  • 0.43
  • 1.51%
  • 2
  • 23创兴银行二级资本债01BC
  • 0.43
  • 1.51%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 17.19
  • 42.00
  • 195/202
  • 平均管理年限(月)
  • 17.19
  • 48.69
  • 197/202
  • 最大管理年限(月)
  • 34.65
  • 115.06
  • 180/202
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1