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基金首页 > 基金公司 > 达诚基金管理有限公司
达诚基金管理有限公司成立日期:2019-08-05
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
33.60
14
3
排名
160 / 204
141 / 204
158 / 204
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
33.60
1,398.74
160 / 204
数量
14
98
141 / 204
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01达诚定海双月享60天滚动持有短债A1.0620+0.30%+0.88%+1.96%+4.72%
02达诚定海双月享60天滚动持有短债C1.0588+0.29%+0.84%+1.87%+4.52%
03达诚腾益债券A1.0298+0.63%+0.73%+2.56%--
04达诚腾益债券C1.0272+0.60%+0.64%+2.36%--
05达诚致益债券发起式A0.9994-0.43%-0.16%----
06达诚致益债券发起式C0.9978-0.46%-0.26%----
07达诚价值先锋灵活配置A0.6196+0.32%-4.49%-3.16%-4.04%
08达诚价值先锋灵活配置C0.6117+0.28%-4.60%-3.40%-4.53%
09达诚宜创精选混合A0.6317-0.36%-5.08%-4.30%-4.95%
10达诚策略先锋混合A0.6853-0.41%-5.08%-4.19%-4.25%

投资组合

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业5.92%
金融业0.56%
批发和零售业0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业0.36%
采矿业0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.08%
交通运输、仓储和邮政业0.05%
科学研究和技术服务业0.04%
农、林、牧、渔业0.04%
租赁和商务服务业0.04%
建筑业0.04%
房地产业0.04%
卫生和社会工作0.02%
文化、体育和娱乐业0.01%

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 21临汾投资MTN002
  • 0.72
  • 2.15%
  • 2
  • 23农发06
  • 0.70
  • 2.10%
  • 2
  • 20恒丰银行永续债
  • 0.63
  • 1.87%
  • 2
  • 19中国银行二级01
  • 0.61
  • 1.81%
  • 2
  • 23先导03
  • 0.61
  • 1.80%
  • 2
  • 21北京银行永续债02
  • 0.52
  • 1.56%
  • 2
  • 23洛阳城乡MTN001
  • 0.52
  • 1.55%
  • 2
  • 23湘高速SCP001
  • 0.51
  • 1.52%
  • 2
  • 23海发宝诚SCP004
  • 0.50
  • 1.50%
  • 2
  • 23海尔金控SCP004
  • 0.50
  • 1.49%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 19.04
  • 36.95
  • 167/198
  • 平均管理年限(月)
  • 19.04
  • 42.39
  • 170/198
  • 最大管理年限(月)
  • 20.52
  • 104.54
  • 182/198
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 0
  • 近一年离职基金经理人数
  • 0