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基金首页 > 基金公司 > 达诚基金管理有限公司
达诚基金管理有限公司成立日期:2019-08-05
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
22.11
17
4
排名
173 / 213
144 / 213
154 / 213
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
22.11
1,638.24
173 / 213
数量
17
114
144 / 213
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01达诚策略先锋混合A0.7628-0.91%+8.29%+11.85%+11.95%
02达诚策略先锋混合C0.7558-0.92%+8.23%+11.76%+11.72%
03达诚成长先锋混合A0.9003-1.27%+7.74%+9.35%+9.62%
04达诚成长先锋混合C0.8907-1.29%+7.69%+9.27%+9.42%
05达诚价值先锋灵活配置A0.5887-0.42%+7.62%-3.68%-4.48%
06达诚价值先锋灵活配置C0.5765-0.45%+7.50%-3.92%-4.96%
07达诚宜创精选混合A0.6248+2.21%+7.11%+3.68%-0.46%
08达诚宜创精选混合C0.6110+2.16%+6.99%+3.44%-0.96%
09达诚腾益债券A1.1232+0.74%+1.82%+0.83%+3.94%
10达诚腾益债券C1.1122+0.72%+1.69%+0.62%+3.52%

投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
制造业4.18%
金融业1.22%
采矿业0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业0.35%
交通运输、仓储和邮政业0.11%
租赁和商务服务业0.03%
科学研究和技术服务业0.03%
水利、环境和公共设施管理业0.02%
农、林、牧、渔业0.02%
建筑业0.02%
房地产业0.02%
综合0.01%
卫生和社会工作0.00%

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 15国开10
  • 0.52
  • 2.36%
  • 2
  • 20国开12
  • 0.51
  • 2.33%
  • 2
  • 23西咸新发MTN002
  • 0.51
  • 2.30%
  • 2
  • 25中化股SCP002
  • 0.50
  • 2.26%
  • 2
  • 24民生银行CD144
  • 0.50
  • 2.26%
  • 2
  • 21阳光财险
  • 0.26
  • 1.18%
  • 2
  • 22镇江城建MTN001
  • 0.24
  • 1.09%
  • 2
  • 23泰达投资MTN005
  • 0.21
  • 0.97%
  • 2
  • 23创兴银行二级资本债01BC
  • 0.21
  • 0.96%
  • 2
  • 20天轨01
  • 0.21
  • 0.93%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 18.39
  • 43.49
  • 193/198
  • 平均管理年限(月)
  • 18.39
  • 51.40
  • 194/198
  • 最大管理年限(月)
  • 39.68
  • 120.74
  • 177/198
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 2