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交银施罗德基金管理有限公司成立日期:2005-08-04
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
4,965.00
236
37
排名
20 / 205
24 / 205
27 / 205
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
  • QDII
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
4,965.00
1,399.12
20 / 205
数量
236
102
24 / 205
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01交银启诚混合A1.0764+5.76%+7.41%+3.36%+1.01%
02交银启诚混合C1.0571+5.69%+7.20%+2.95%+0.23%
03交银上证180公司治理ETF1.4100+1.08%+6.50%-0.35%+1.37%
04交银瑞元三年定期开放混合1.0525+4.56%+5.98%----
05交银环球精选混合(QDII)2.4000+1.05%+5.87%+8.84%+10.80%
06交银上证180公司治理ETF联接1.5520+0.84%+5.87%-0.58%+1.04%
07交银深证300价值ETF1.9400+2.43%+5.78%-2.12%-4.06%
08交银趋势混合A4.1507+4.99%+5.75%+1.06%-2.03%
09交银趋势混合C4.0875+4.94%+5.59%+0.76%-2.62%
10交银深证300价值ETF联接1.7940+2.28%+5.41%-1.97%-4.06%

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
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  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业13.42%
科学研究和技术服务业1.16%
交通运输、仓储和邮政业0.99%
卫生和社会工作0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.77%
金融业0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业0.43%
租赁和商务服务业0.43%
采矿业0.33%
房地产业0.28%
批发和零售业0.22%
住宿和餐饮业0.16%
农、林、牧、渔业0.10%
水利、环境和公共设施管理业0.04%
文化、体育和娱乐业0.03%
教育0.03%
综合0.02%
建筑业0.02%

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
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  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 21国开02
  • 38.50
  • 0.79%
  • 3
  • 17国开01
  • 26.88
  • 0.55%
  • 3
  • 23国开08
  • 21.57
  • 0.44%
  • 6
  • 22进出03
  • 20.48
  • 0.42%
  • 10
  • 23农发清发03
  • 18.02
  • 0.37%
  • 6
  • 17农发04
  • 17.28
  • 0.35%
  • 1
  • 21国开13
  • 16.64
  • 0.34%
  • 7
  • 23国开06
  • 16.51
  • 0.34%
  • 20
  • 22农发03
  • 14.97
  • 0.31%
  • 5
  • 20农发05
  • 14.92
  • 0.31%
  • 4

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 64.25
  • 37.89
  • 6/199
  • 平均管理年限(月)
  • 69.92
  • 43.50
  • 13/199
  • 最大管理年限(月)
  • 160.27
  • 107.17
  • 52/199
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 3
  • 近一年离职基金经理人数
  • 0