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贝莱德基金管理有限公司成立日期:2020-09-10
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
40.37
18
9
排名
159 / 209
135 / 209
117 / 209
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
40.37
1,556.37
159 / 209
数量
18
104
135 / 209
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01贝莱德先进制造一年持有混合A0.8894-0.22%+4.66%+15.78%-6.62%
02贝莱德先进制造一年持有混合C0.8810-0.27%+4.52%+15.50%-7.10%
03贝莱德港股通远景视野混合A0.7125-4.44%+2.41%+15.27%-9.18%
04贝莱德港股通远景视野混合C0.7036-4.48%+2.28%+14.99%-9.64%
05贝莱德安睿30天持有债券A1.0188+0.23%+0.75%+1.69%--
06贝莱德安睿30天持有债券C1.0175+0.21%+0.69%+1.58%--
07贝莱德欣悦丰利债券A1.0119-0.39%-0.46%+3.35%+0.48%
08贝莱德浦悦丰利一年持有混合A1.0100-0.40%-0.47%+3.30%-0.13%
09贝莱德欣悦丰利债券C1.0062-0.43%-0.57%+3.14%+0.07%
10贝莱德浦悦丰利一年持有混合C1.0032-0.44%-0.57%+3.09%-0.55%

投资组合

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业37.43%
金融业5.64%
采矿业5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.10%
批发和零售业0.31%
科学研究和技术服务业0.06%
农、林、牧、渔业0.01%

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第二季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 24国债02
  • 0.21
  • 0.53%
  • 2
  • 23豫航空港MTN014
  • 0.21
  • 0.52%
  • 2
  • 23鲁钢铁MTN002
  • 0.21
  • 0.52%
  • 2
  • 22中国银行二级01
  • 0.21
  • 0.52%
  • 2
  • 23云能投MTN001
  • 0.21
  • 0.52%
  • 2
  • 22国开03
  • 0.21
  • 0.51%
  • 2
  • 23邮储永续债01
  • 0.11
  • 0.27%
  • 2
  • 22农行永续债02
  • 0.11
  • 0.26%
  • 2
  • 23鄂交投MTN002
  • 0.10
  • 0.26%
  • 2
  • 22成都高新MTN002
  • 0.10
  • 0.26%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 42.60
  • 39.36
  • 77/200
  • 平均管理年限(月)
  • 46.83
  • 45.53
  • 97/200
  • 最大管理年限(月)
  • 126.81
  • 109.79
  • 76/200
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 1
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1