旗下基金
排名 | 基金名称 | 单位净值 | 月收益 | 季收益 | 半年收益 | 年收益 |
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01 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0199 | +1.19% | +1.93% | +1.58% | -- |
02 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.9555 | +8.37% | +1.82% | +5.36% | +5.51% |
03 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 0.9422 | +8.32% | +1.69% | +5.10% | +4.98% |
04 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0028 | +0.38% | +1.43% | -- | -- |
05 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0021 | +0.37% | +1.39% | -- | -- |
06 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0168 | +0.33% | +1.33% | +1.48% | -- |
07 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0401 | +0.33% | +1.31% | +1.57% | +2.35% |
08 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0157 | +0.32% | +1.28% | +1.38% | -- |
09 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0370 | +0.32% | +1.26% | +1.48% | +2.15% |
10 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0122 | +0.29% | +1.03% | +0.72% | -- |
投资组合
2025第一季度
资产比例为何超100%?
温馨提示
如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。
2025第一季度
2025第一季度
2025第一季度
基金经理
排名 | 基金名称 | 估算涨幅 |
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01 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | +168.33% |
02 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | +167.23% |
03 | 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | +159.05% |
04 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | +136.55% |
05 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | +135.63% |
06 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | +126.56% |
07 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | +125.41% |
08 | 新华安享惠金定期债券E类 | +125.32% |
09 | 万家北交所慧选两年定期开放混合A | +120.44% |
10 | 万家北交所慧选两年定期开放混合C | +119.34% |