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贝莱德基金管理有限公司成立日期:2020-09-10
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
68.73
31
10
排名
152 / 213
125 / 213
105 / 213
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
68.73
1,629.51
152 / 213
数量
31
113
125 / 213
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01贝莱德中债0-3年政金债指数C1.0199+1.19%+1.93%+1.58%--
02贝莱德先进制造一年持有混合A0.9555+8.37%+1.82%+5.36%+5.51%
03贝莱德先进制造一年持有混合C0.9422+8.32%+1.69%+5.10%+4.98%
04贝莱德和悦利率债A1.0028+0.38%+1.43%----
05贝莱德和悦利率债C1.0021+0.37%+1.39%----
06贝莱德安裕90天持有债券A1.0168+0.33%+1.33%+1.48%--
07贝莱德安睿30天持有债券A1.0401+0.33%+1.31%+1.57%+2.35%
08贝莱德安裕90天持有债券C1.0157+0.32%+1.28%+1.38%--
09贝莱德安睿30天持有债券C1.0370+0.32%+1.26%+1.48%+2.15%
10贝莱德中债0-3年政金债指数A1.0122+0.29%+1.03%+0.72%--

投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
制造业32.73%
金融业4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业2.24%
采矿业1.97%
租赁和商务服务业0.70%
科学研究和技术服务业0.66%
卫生和社会工作0.56%
批发和零售业0.46%
交通运输、仓储和邮政业0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.20%
农、林、牧、渔业0.08%
建筑业0.08%
房地产业0.02%
水利、环境和公共设施管理业0.00%

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 24国开清发02
  • 1.54
  • 2.74%
  • 2
  • 24国开清发03
  • 0.91
  • 1.63%
  • 2
  • 20国开04
  • 0.83
  • 1.48%
  • 2
  • 24国债16
  • 0.82
  • 1.46%
  • 2
  • 17国开10
  • 0.65
  • 1.16%
  • 2
  • 16国开10
  • 0.63
  • 1.12%
  • 2
  • 24国债14
  • 0.63
  • 1.12%
  • 2
  • 24华夏银行CD355
  • 0.49
  • 0.88%
  • 1
  • 24平安银行CD124
  • 0.49
  • 0.88%
  • 1
  • 25交通银行CD006
  • 0.49
  • 0.88%
  • 1

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 41.77
  • 43.17
  • 105/199
  • 平均管理年限(月)
  • 48.83
  • 51.03
  • 108/199
  • 最大管理年限(月)
  • 137.65
  • 119.47
  • 74/199
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1