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贝莱德基金管理有限公司成立日期:2020-09-10
基金规模(亿元)
基金数(只)
经理数(位)
总量
123.36
27
9
排名
137 / 212
126 / 212
118 / 212
  • 旗下基金
  • 投资组合
  • 基金经理

旗下基金

类别:
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
全部基金
同类平均
排名
规模(亿元)
123.36
1,627.72
137 / 212
数量
27
108
126 / 212
排名
基金名称
单位净值
月收益
季收益
半年收益
年收益
01贝莱德中债0-3年政金债指数A1.0193--+1.41%+1.90%--
02贝莱德中债0-3年政金债指数C1.0181-0.01%+1.37%+1.78%--
03贝莱德安睿30天持有债券A1.0285+0.03%+1.03%+0.77%+2.54%
04贝莱德安睿30天持有债券C1.0261+0.01%+0.97%+0.67%+2.33%
05贝莱德浦悦丰利一年持有混合A1.0217+0.48%+0.48%+1.76%+3.43%
06贝莱德浦悦丰利一年持有混合C1.0128+0.45%+0.38%+1.57%+3.03%
07贝莱德欣悦丰利债券A1.0290+0.40%+0.37%+2.59%+3.98%
08贝莱德欣悦丰利债券C1.0195+0.36%+0.27%+2.24%+3.41%
09贝莱德港股通远景视野混合A0.7154+2.51%-2.41%+5.41%+11.02%
10贝莱德港股通远景视野混合C0.7045+2.46%-2.53%+5.12%+10.46%

投资组合

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第四季度

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  • 第四季度
  • 第三季度
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  • 第一季度
制造业15.29%
金融业1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业1.58%
采矿业0.75%
租赁和商务服务业0.30%
批发和零售业0.02%
科学研究和技术服务业0.02%
建筑业0.01%

2024第四季度

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  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 持仓基金数

2024第四季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(亿元)
  • 占净资产比
  • 持仓基金数
  • 16国开10
  • 1.36
  • 1.26%
  • 2
  • 24国开清发02
  • 1.13
  • 1.05%
  • 2
  • 20国开04
  • 0.86
  • 0.80%
  • 2
  • 23国开07
  • 0.61
  • 0.57%
  • 2
  • 21国开04
  • 0.55
  • 0.51%
  • 2
  • 24国债09
  • 0.14
  • 0.13%
  • 2
  • 24国开05
  • 0.11
  • 0.10%
  • 2
  • 20农发04
  • 0.11
  • 0.10%
  • 2
  • 22交通银行二级01
  • 0.11
  • 0.10%
  • 2
  • 22中国银行二级01
  • 0.11
  • 0.10%
  • 2

基金经理

  • 本公司
  • 行业平均
  • 排名
  • 任职稳定性(月)
  • 43.17
  • 42.00
  • 91/202
  • 平均管理年限(月)
  • 49.57
  • 48.69
  • 95/202
  • 最大管理年限(月)
  • 133.35
  • 115.06
  • 75/202
  • 近一年新聘基金经理人数
  • 2
  • 近一年离职基金经理人数
  • 1