行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.2055

单位净值(09-09)

0.00%

涨跌幅

1.5315

累计净值(09-09)

近1月-1.78%

近1年3.33%

近3月-0.59%

近3年7.88%

近6月3.21%

成立来57.89%

基金规模423.94万

宝盈基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2014-05-20

基金经理倪也

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.17%
  • -1.78%
  • -0.59%
  • 3.21%
  • 1.78%
  • 3.33%
  • 8.09%
  • 7.88%
  • 同类平均
  • 0.64%
  • -1.35%
  • -3.18%
  • 1.70%
  • 5.07%
  • 10.93%
  • 60.68%
  • 35.52%
  • 沪深300
  • 0.54%
  • -2.60%
  • -4.77%
  • -0.93%
  • -1.24%
  • 3.07%
  • 43.21%
  • 22.26%
  • 同类排行
  • 7083/9282
  • 5394/9257
  • 4128/9174
  • 2851/8904
  • 4847/9290
  • 4711/8411
  • 6923/7731
  • 5274/7010
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产499.33万净资产493.21万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业20.43%

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 25国债19
  • 166.73
  • 33.81%

基金经理

基金经理头像

倪也

9月
7.63亿
2174/2619
1164/2619
11.26%
38.34%

基金公告

更多 >
  • 2026/08/21宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告
  • 2026/07/20宝盈祥瑞混合型证券投资基金2026年第二季度报告
  • 2026/06/16宝盈祥瑞混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
  • 2026/06/16宝盈祥瑞混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2026/04/21宝盈祥瑞混合型证券投资基金2026年第一季度报告
  • 2026/03/29宝盈祥瑞混合型证券投资基金2025年年度报告
  • 2026/02/12宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金产品资料概要(更新)
  • 2026/02/12宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次)
  • 2026/02/10宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2026/01/21宝盈祥瑞混合型证券投资基金2025年第四季度报告
  • 2025/12/09宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金产品资料概要(更新)
  • 2025/12/09宝盈祥瑞混合型证券投资基金更新招募说明书
  • 2025/12/05宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理变更公告
  • 2025/10/27宝盈祥瑞混合型证券投资基金2025年第三季度报告
  • 2025/10/17宝盈祥瑞混合型证券投资基金(宝盈祥瑞混合A份额)基金产品资料概要(更新)
  • 2025/10/17宝盈祥瑞混合型证券投资基金招募说明书更新
  • 2025/07/18宝盈祥瑞混合型证券投资基金2025年第2季度报告
  • 2025/04/20宝盈祥瑞混合型证券投资基金2025年第一季度报告
  • 2025/03/27宝盈祥瑞混合型证券投资基金2024年年度报告
  • 2025/01/24宝盈祥瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
  • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有100.00%
    机构持有--
    免责声明:
    以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。