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兴业年年利定开债券

001019

开放式基金-债券型

加自选

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1.2450

单位净值(12-01)

-0.08%

涨跌幅

1.4280

累计净值(12-01)

近1月0.00%

近1年2.30%

近3月-0.72%

近3年14.23%

近6月0.08%

成立来46.87%

基金规模5.94亿

管理人兴业基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2015-02-11

基金经理丁进

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 5.78%
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  • 同类平均
  • 0.03%
  • 0.19%
  • -0.08%
  • 0.65%
  • 2.49%
  • 2.33%
  • 3.87%
  • 9.27%
  • 沪深300
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  • -29.40%
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  • 同类排行
  • 5270/5643
  • 4695/5557
  • 4620/5408
  • 4307/5227
  • 1239/5680
  • 3247/4875
  • 1490/3969
  • 250/3275
  • 四分位排名

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  • 不佳

  • 不佳

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投资组合

2023第三季度

  • 2023
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总资产7.72亿净资产5.94亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
金融业0.01%

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
  • 名称
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2023第三季度

  • 2023
  • 2022
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  • 2019
  • 第三季度
  • 第二季度
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  • 名称
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  • 占净资产比
  • 浦发转债
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  • 8.24%
  • 21浙商银行永续债
  • 4161.90
  • 7.00%
  • 南银转债
  • 3980.05
  • 6.70%
  • 闻泰转债
  • 3855.40
  • 6.49%
  • 23广州农商行二级资本债01
  • 3234.55
  • 5.44%
  • G三峡EB2
  • 3027.63
  • 5.10%
  • 上银转债
  • 2028.57
  • 3.41%
  • 乐普转2
  • 958.41
  • 1.61%
  • 核建转债
  • 802.93
  • 1.35%
  • 大参转债
  • 743.45
  • 1.25%

基金经理

基金经理头像

丁进

102月
196.22亿
1091/1222
247/1222
43.71%
4.20%

基金看点

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    • 基金公告

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  • 08-31兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
  • 08-19兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 07-21兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告
  • 05-15兴业年年利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务的公告
  • 04-21兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告

    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有44.83%
    机构持有55.17%
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