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1.3070

单位净值(06-14)

0.15%

涨跌幅

1.4900

累计净值(06-14)

近1月0.77%

近1年4.73%

近3月2.51%

近3年15.97%

近6月4.98%

成立来54.19%

基金规模6.07亿

兴业基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2015-02-11

基金经理丁进

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 近2年
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  • 同类平均
  • 0.07%
  • 0.21%
  • 1.27%
  • 2.59%
  • 2.06%
  • 2.97%
  • 5.52%
  • 9.48%
  • 沪深300
  • -0.43%
  • -4.06%
  • -1.37%
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  • 2.85%
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  • -18.11%
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  • 同类排行
  • 532/6273
  • 148/6185
  • 283/5967
  • 200/5704
  • 205/6300
  • 627/5221
  • 480/4402
  • 179/3544
  • 四分位排名
  • 优秀

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  • 优秀

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  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
总资产7.71亿净资产6.07亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
金融业0.01%

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
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2024第一季度

  • 2024
  • 2023
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  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 浦发转债
  • 4904.87
  • 8.08%
  • 上银转债
  • 4382.70
  • 7.22%
  • 南银转债
  • 4349.24
  • 7.17%
  • 闻泰转债
  • 4207.34
  • 6.93%
  • G三峡EB2
  • 3993.85
  • 6.58%
  • 杭银转债
  • 1133.66
  • 1.87%
  • 重银转债
  • 1067.43
  • 1.76%
  • 乐普转2
  • 933.39
  • 1.54%
  • 天23转债
  • 930.35
  • 1.53%
  • 华海转债
  • 859.24
  • 1.42%

基金经理

基金经理头像

丁进

108月
162.29亿
1222/1247
327/1247
49.55%
2.26%
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