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兴业年年利定开债券

001019

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.3830

单位净值(07-04)

0.36%

涨跌幅

1.5660

累计净值(07-04)

近1月1.39%

近1年6.22%

近3月2.60%

近3年14.20%

近6月3.21%

成立来63.15%

基金规模6.50亿

管理人兴业基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2015-02-11

基金经理丁进

赎回状态封闭期

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

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  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.36%
  • 1.39%
  • 2.60%
  • 3.21%
  • 3.13%
  • 6.22%
  • 11.00%
  • 14.20%
  • 同类平均
  • 0.20%
  • 0.57%
  • 1.01%
  • 1.30%
  • 1.34%
  • 3.88%
  • 6.87%
  • 9.10%
  • 沪深300
  • 1.21%
  • 2.73%
  • 8.26%
  • 5.60%
  • 1.44%
  • 16.04%
  • 4.33%
  • -9.88%
  • 同类排行
  • 758/7109
  • 462/7069
  • 260/6928
  • 477/6747
  • 440/7111
  • 660/6236
  • 284/5151
  • 265/4351
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
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  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
总资产6.59亿净资产6.50亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
金融业0.01%

2015第二季度

  • 2015
  • 第二季度
  • 名称
  • 占净资产比
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2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 浦发转债
  • 5116.84
  • 7.88%
  • 24农行二级资本债02B
  • 3125.73
  • 4.81%
  • 15洪轨债02
  • 3107.74
  • 4.78%
  • 22中方财团MTN001
  • 3091.94
  • 4.76%
  • 重银转债
  • 2808.57
  • 4.32%
  • 南银转债
  • 2772.82
  • 4.27%
  • 上银转债
  • 2750.74
  • 4.24%
  • 杭银转债
  • 2485.51
  • 3.83%
  • 长汽转债
  • 1169.52
  • 1.80%
  • 国投转债
  • 687.50
  • 1.06%

基金经理

基金经理头像

丁进

121月
189.68亿
1263/1360
302/1360
58.25%
1.39%

基金看点

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  • 2023-07-06"中考"放榜兴业基金固收团队成绩亮眼
  • 2023-06-13兴业年年利定开债券迎来第八个开放期
  • 2022-05-09固收实力领航 兴业基金旗舰定开债基迎来第七个开放期
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    • 基金公告

    更多 >
  • 06-24兴业年年利定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
  • 04-22兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告
  • 03-28兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
  • 02-27兴业年年利定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
  • 2024-10-25兴业年年利定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告

    • 基金持有人结构

    2024-12-31 00:00更新
    个人持有45.64%
    机构持有54.36%
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