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  • 实时估值

1.7620

单位净值(08-19)

-2.22%

涨跌幅

1.7620

累计净值(08-19)

近1月14.34%

近1年-12.03%

近3月11.17%

近3年66.07%

近6月6.21%

成立来76.20%

基金规模2734.10万

中海基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-11-10

基金经理陈星

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 14.34%
  • 11.17%
  • 6.21%
  • -12.12%
  • -12.03%
  • 1.32%
  • 66.07%
  • 同类平均
  • 0.12%
  • 0.26%
  • 8.05%
  • -1.50%
  • -6.68%
  • -7.06%
  • 10.10%
  • 59.98%
  • 沪深300
  • -0.96%
  • -2.77%
  • 3.79%
  • -10.75%
  • -15.98%
  • -14.62%
  • -12.44%
  • 9.50%
  • 同类排行
  • 6326/7048
  • 19/6948
  • 1878/6709
  • 650/6330
  • 4900/7065
  • 3618/5341
  • 2512/3680
  • 1023/2910
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 良好

  • 优秀

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 良好

投资组合

2022第二季度

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总资产2782.28万净资产2734.10万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

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制造业80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业12.01%
房地产业1.36%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 国微转债
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  • 0.08%

基金经理

基金经理头像

陈星

25月
2.03亿
532/2012
1150/2012
5.32%
12.85%