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  • 实时估值

1.4280

单位净值(06-24)

-0.14%

涨跌幅

1.4280

累计净值(06-24)

近1月11.65%

近1年-14.44%

近3月-7.09%

近3年72.05%

近6月-24.56%

成立来42.80%

基金规模2.54亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-08-17

基金经理文仲阳

赎回状态可赎回

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基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
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  • 年度涨幅
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  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.46%
  • 11.65%
  • -7.09%
  • -24.56%
  • -26.20%
  • -14.44%
  • 23.74%
  • 72.05%
  • 同类平均
  • 2.34%
  • 12.35%
  • 3.14%
  • -9.91%
  • -9.39%
  • -8.84%
  • 21.80%
  • 58.83%
  • 沪深300
  • 1.99%
  • 11.00%
  • 3.37%
  • -10.70%
  • -11.04%
  • -14.76%
  • 6.18%
  • 14.41%
  • 同类排行
  • 2759/2810
  • 1412/2784
  • 2559/2695
  • 2429/2498
  • 2778/2811
  • 1378/2004
  • 511/1394
  • 300/985
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

  • 良好

  • 良好

投资组合

2022第一季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第一季度
总资产2.97亿净资产2.95亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第一季度

  • 2022
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  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 第一季度
信息传输、软件和信息技术服务业39.68%
文化、体育和娱乐业29.99%
租赁和商务服务业11.35%
科学研究和技术服务业2.03%
制造业0.15%
批发和零售业0.00%

2022第一季度

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  • 第一季度

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  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国债18
  • 375.32
  • 1.27%
  • 21国债06
  • 112.67
  • 0.38%
  • 丝路转债
  • 42.77
  • 0.15%

基金经理

基金经理头像

文仲阳

25月
9.04亿
728/733
367/733
55.68%
21.29%