行情中心 沪深A股 上证A股 上证指数 板块行情 股市异动 沪深涨跌幅 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 实时估值

1.8240

单位净值(01-24)

-0.05%

涨跌幅

1.8240

累计净值(01-24)

近1月-3.65%

近1年12.32%

近3月15.81%

近3年185.89%

近6月7.48%

成立来82.40%

基金规模1.88亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2015-08-17

基金经理文仲阳

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -10.45%
  • -9.03%
  • 5.58%
  • 1.47%
  • -11.01%
  • 5.13%
  • 72.89%
  • 168.22%
  • 同类平均
  • -1.19%
  • -3.45%
  • -3.48%
  • -4.90%
  • -4.39%
  • -3.37%
  • 44.14%
  • 101.44%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 2467/2538
  • 1345/2495
  • 8/2350
  • 156/2105
  • 1598/2541
  • 239/1733
  • 113/1237
  • 88/876
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产2.04亿净资产1.88亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
信息传输、软件和信息技术服务业50.53%
文化、体育和娱乐业34.40%
租赁和商务服务业7.49%
制造业2.03%

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第四季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国债18
  • 372.44
  • 1.98%
  • 21国债06
  • 110.23
  • 0.59%

基金经理

基金经理头像

文仲阳

20月
9.86亿
670/713
592/721
55.68%
17.43%