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金鹰添盈纯债债券A

003384

开放式基金-债券型

加自选

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1.0895

单位净值(10-11)

0.08%

涨跌幅

2.3141

累计净值(10-11)

近1月-0.93%

近1年2.05%

近3月-0.84%

近3年131.88%

近6月0.29%

成立来148.29%

基金规模9.11亿

管理人金鹰基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2017-01-10

基金经理陈双双邹卫

赎回状态可赎回

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  • 141.01%
  • 131.88%
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  • 同类排行
  • 5313/6520
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  • 四分位排名

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投资组合

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 21北京农商二级
          • 13697.82
          • 8.02%
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          • 10321.40
          • 6.04%
          • 20南京银行二级01
          • 10173.50
          • 5.96%
          • 20中国银行二级01
          • 9528.95
          • 5.58%
          • 23申证03
          • 9203.62
          • 5.39%

          基金经理

          • 陈双双
          • 邹卫
          基金经理头像

          陈双双

          28月
          135.78亿
          261/1328
          934/1328
          146.43%
          1.83%

          基金看点

          更多 >
        • 07-26公募基金今年以来分红已逾千亿元
        • 07-08上半年基金分红892亿元 债基成主力军
        • 05-11公募今年已分红556亿元 绩优红利基金集中出手
        • 04-2929日共有22只基金分红除权 累计可供分配利润32.93亿元
        • 04-088日共有21只基金分红除权 累计可供分配利润27.89亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 09-27金鹰添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
        • 09-24金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 08-30金鹰添盈纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
        • 08-14金鹰基金管理有限公司部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
        • 08-12金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金A、C类份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有10.87%
          机构持有89.13%
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