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累计净值(09-30)

近1月0.06%

近1年26.73%

近3月23.32%

近3年42.68%

近6月24.95%

成立来51.19%

基金规模40.41亿

南方基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2016-09-28

基金经理刘文良

赎回状态封闭期

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  • 同类排行
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  • 2271/4662
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  • 12/4755
  • 8/3872
  • 20/3228
  • 37/2335
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投资组合

2022第二季度

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总资产49.87亿净资产40.41亿

资产比例为何超100%?

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2022第二季度

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          • 5.11%
          • 21中广核MTN001
          • 20590.20
          • 5.09%
          • 22建设银行CD074
          • 19604.52
          • 4.85%
          • 21汇理汽车债01
          • 15503.69
          • 3.84%
          • 21电建04
          • 15503.74
          • 3.84%

          基金经理

          基金经理头像

          刘文良

          85月
          240.09亿
          1015/1059
          119/1059
          44.98%
          14.39%