行情中心 沪深A股 上证A股 深证A股 创业板 科创板 板块行情 基金
基金行情
盯盘
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 科技龙头指数 周期龙头指数 大消费龙头指数
  • 实时估值

3.5911

单位净值(07-23)

-1.53%

涨跌幅

3.5911

累计净值(07-23)

近1月24.12%

近1年101.13%

近3月59.96%

近3年237.07%

近6月59.54%

成立来259.11%

基金规模7.73亿

华夏基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2017-02-03

基金经理王劲松钟帅

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 3.51%
  • 22.13%
  • 56.93%
  • 59.60%
  • 60.78%
  • 107.87%
  • 191.33%
  • 235.10%
  • 同类平均
  • 0.79%
  • 2.65%
  • 7.62%
  • 2.05%
  • 7.51%
  • 20.38%
  • 79.76%
  • 85.80%
  • 沪深300
  • -0.11%
  • -1.13%
  • -0.90%
  • -8.63%
  • -2.34%
  • 8.00%
  • 34.28%
  • 44.34%
  • 同类排行
  • 541/5302
  • 48/5217
  • 12/4928
  • 2/4456
  • 8/5363
  • 18/3717
  • 89/2991
  • 38/2514
  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产8.68亿净资产7.73亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业63.30%
信息传输、软件和信息技术服务业11.42%
科学研究和技术服务业3.74%
教育3.05%
金融业2.83%
租赁和商务服务业1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.67%
批发和零售业0.04%
建筑业0.00%

2021第二季度

  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 第二季度
  • 第一季度

2021第一季度

  • 2021
  • 2020
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 嘉元转债
  • 39.89
  • 0.47%

基金经理

  • 王劲松
  • 钟帅
基金经理头像

王劲松

38月
29.55亿
17/1783
595/1893
155.64%
6.58%