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前海开源沪港深乐享生活

004320

开放式基金-混合型

加自选

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单位净值(06-09)

7.16%

涨跌幅

6.8115

累计净值(06-09)

近1月11.24%

近1年369.27%

近3月81.15%

近3年257.33%

近6月108.79%

成立来581.15%

基金规模10.57亿

管理人前海开源基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2017-05-11

基金经理魏淳梁策

赎回状态可赎回

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投资组合

2026第一季度

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总资产11.28亿净资产10.57亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2026第一季度

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制造业94.33%

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2017第三季度

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基金经理

  • 魏淳
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基金经理头像

魏淳

89月
27.69亿
40/2559
466/2559
392.38%
16.90%

基金看点

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  • 2024/12/24前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(20241225更新)
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  • 2024/10/24前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告
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  • 2024/07/18前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
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    • 基金持有人结构

    2025-12-31 00:00更新
    个人持有99.89%
    机构持有0.11%
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