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南方兴利半年定开债券发起

005024

开放式基金-债券型

加自选

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1.2919

单位净值(02-06)

0.05%

涨跌幅

1.5558

累计净值(02-06)

近1月0.23%

近1年28.97%

近3月3.16%

近3年37.58%

近6月2.71%

成立来67.37%

基金规模2102.71万

管理人南方基金管理股份有限公司

申购状态封闭期

成立时间2017-09-11

基金经理杜才超

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 28.97%
  • 34.95%
  • 37.58%
  • 同类平均
  • 0.21%
  • 0.31%
  • 1.78%
  • 2.62%
  • 0.35%
  • 5.11%
  • 7.39%
  • 8.94%
  • 沪深300
  • 0.67%
  • 1.96%
  • -4.51%
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  • -5.97%
  • -15.80%
  • 同类排行
  • 857/6423
  • 1345/6402
  • 573/6235
  • 1586/5990
  • 637/6423
  • 13/5447
  • 8/4604
  • 19/3754
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 优秀

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投资组合

2024第四季度

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总资产2417.69万净资产2102.71万

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 24特国06
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          • 18.77%
          • PR长轨01
          • 211.89
          • 10.08%
          • 18陕投02
          • 211.65
          • 10.07%
          • 22京投01
          • 209.76
          • 9.98%
          • 24深业05
          • 204.47
          • 9.72%

          基金经理

          基金经理头像

          杜才超

          98月
          430.81亿
          595/1354
          50/1354
          43.29%
          0.53%

          基金看点

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        • 2020-04-09基金早知道 | 公募基金规模破16万亿 新一轮行情重点板块曝光

          • 基金公告

          更多 >
        • 01-22南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
        • 2024-11-06南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（20241106更新）
        • 2024-10-25南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告
        • 2024-09-26南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
        • 2024-09-13南方兴利半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

          • 基金持有人结构

          2024-06-30 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
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