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南华瑞恒中短债债券A

005513

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.0446

单位净值(04-18)

0.03%

涨跌幅

1.5046

累计净值(04-18)

近1月0.36%

近1年3.77%

近3月1.30%

近3年46.44%

近6月2.32%

成立来52.57%

基金规模4.66亿

管理人南华基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-01-28

基金经理沈致远

赎回状态可赎回

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  • 50.19%
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  • 同类平均
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  • 0.55%
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  • 5.59%
  • 9.61%
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

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总资产7.09亿净资产7.09亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 23国开02
          • 5075.16
          • 7.16%
          • 23国开07
          • 3058.80
          • 4.31%
          • 24国开02
          • 3031.69
          • 4.28%
          • 21国开03
          • 2257.03
          • 3.18%
          • 20国开03
          • 2239.24
          • 3.16%

          基金经理

          基金经理头像

          沈致远

          21月
          126.61亿
          1218/1257
          368/1257
          5.05%
          26.11%

          基金看点

          更多 >
        • 2023-02-25南华瑞恒中短债债基分红

          • 基金公告

          更多 >
        • 03-30南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-21南华瑞恒中短债债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
        • 02-07南华瑞恒中短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
        • 01-19南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
        • 2023-12-01南华基金管理有限公司关于旗下部分基金新增财通证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.97%
          机构持有99.03%
          免责声明：
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