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3.1667

单位净值(01-24)

3.22%

涨跌幅

3.1667

累计净值(01-24)

近1月1.46%

近1年26.48%

近3月-12.74%

近3年244.84%

近6月-9.00%

成立来216.67%

基金规模25.27亿

创金合信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2018-05-07

基金经理曹春林

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -4.23%
  • -0.64%
  • -16.79%
  • -10.89%
  • -7.02%
  • 23.23%
  • 150.69%
  • 236.81%
  • 同类平均
  • -1.19%
  • -3.45%
  • -3.48%
  • -4.90%
  • -4.39%
  • -3.37%
  • 44.14%
  • 101.44%
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 2046/2538
  • 245/2495
  • 2208/2350
  • 1512/2105
  • 1424/2541
  • 48/1733
  • 18/1237
  • 32/876
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 不佳

  • 一般

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2021第四季度

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总资产54.02亿净资产52.49亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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制造业81.48%
采矿业7.01%
综合5.75%
科学研究和技术服务业0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业0.01%
批发和零售业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
住宿和餐饮业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%
建筑业0.00%
农、林、牧、渔业0.00%

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  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 21附息国债16
  • 9003.60
  • 1.72%
  • 21国开16
  • 8996.40
  • 1.71%
  • 21国债01
  • 1605.82
  • 0.31%

基金经理

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曹春林

55月
84.81亿
128/713
109/721
313.00%
20.41%