行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.3730

单位净值(25-08-13)

0.84%

涨跌幅

1.3730

累计净值(25-08-13)

近1月37.30%

近1年37.30%

近3月37.30%

近3年37.30%

近6月37.30%

成立来37.30%

基金规模--

招商基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2018-09-11

基金经理黄晓婷

赎回状态封闭期

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 同类平均
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 2.84%
  • --
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.54%
  • -2.60%
  • -4.77%
  • -0.93%
  • -1.24%
  • 3.07%
  • 43.21%
  • 22.26%
  • 同类排行
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 1259/1589
  • --
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • --

  • --

  • --

  • --

  • 不佳

  • --

  • --

  • --

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

      温馨提示

      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      知道了

          暂无内容

              • 名称
              • 占净资产比
              • 涨跌幅
              • 股圈

              暂无内容

              2026第二季度

              • 2026
              • 2025
              • 2024
              • 2023
              • 2022
              • 2021
              • 2020
              • 2019
              • 2018
              • 第二季度
              • 第一季度
              • 名称
              • 市值(万元)
              • 占净资产比
              • 25国开02
              • 16053.05
              • 5.33%
              • 24民生银行二级资本债01
              • 14353.53
              • 4.77%
              • 25杭州银行03
              • 14315.45
              • 4.76%
              • 24浦发银行二级资本债01A
              • 12408.87
              • 4.12%
              • 22上海银行二级资本债01
              • 10552.34
              • 3.51%

              基金经理

              基金经理头像

              黄晓婷

              91月
              289.79亿
              112/1544
              180/1544
              --
              4.29%

              基金公告

              更多 >
            • 2025/09/10招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
            • 2024/09/10招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
            • 2024/06/27招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
            • 2023/09/10招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
            • 2022/12/31招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
            • 2022/12/09招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
            • 2022/11/13关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十五个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
            • 2022/10/24招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告
            • 2022/10/24招商基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告
            • 2022/09/08招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
            • 2022/09/08招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
            • 2022/09/08招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(二零二二年第二号)
            • 2022/08/29招商基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告
            • 2022/08/29招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年中期报告
            • 2022/08/04招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第三次分红公告
            • 2022/08/02关于招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告
            • 2022/07/19招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第2季度报告
            • 2022/07/19招商基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告
            • 2022/06/30招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
            • 2022/06/08招商基金管理有限公司关于养老金客户通过直销柜台申购旗下基金开展费率优惠活动的公告
            • 基金持有人结构

              06-30 00:00更新
              个人持有--
              机构持有--
              免责声明:
              以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。