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东兴兴福一年定开A

007091

开放式基金-债券型

加自选

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  • 今年以来
  • 最大

1.4272

单位净值(08-14)

-0.08%

涨跌幅

1.4272

累计净值(08-14)

近1月0.15%

近1年3.16%

近3月0.93%

近3年19.64%

近6月2.16%

成立来42.72%

基金规模7.64亿

管理人东兴基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-04-09

基金经理司马义买买提

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 0.93%
  • 2.16%
  • 3.29%
  • 3.16%
  • 9.10%
  • 19.64%
  • 同类平均
  • -0.01%
  • 0.14%
  • 0.25%
  • 0.95%
  • 1.67%
  • 2.54%
  • 6.83%
  • 9.63%
  • 沪深300
  • -2.18%
  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
  • 36.69%
  • 21.27%
  • 同类排行
  • 6609/7739
  • 4938/7681
  • 894/7574
  • 533/7443
  • 513/7752
  • 1125/7040
  • 914/6132
  • 216/5041
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2026第二季度

  • 2026
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  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产15.11亿净资产11.75亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2026第二季度

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          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 25成都开投MTN003
          • 6371.57
          • 5.42%
          • 24萍乡创新MTN003
          • 6351.28
          • 5.40%
          • 24百福投资MTN002
          • 5414.59
          • 4.61%
          • 25共享工业MTN002B
          • 5292.01
          • 4.50%
          • 24平度城投MTN001B
          • 5271.63
          • 4.49%
          • 柳工转2
          • 258.51
          • 0.22%
          • 鼎龙转债
          • 223.34
          • 0.19%
          • 广核转债
          • 175.16
          • 0.15%
          • 鼎捷转债
          • 128.80
          • 0.11%
          • 应流转债
          • 105.98
          • 0.09%

          基金经理

          基金经理头像

          司马义买买提

          63月
          54.92亿
          1361/1527
          802/1527
          36.45%
          12.11%

          基金看点

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          • 基金公告

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        • 2026/08/07东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/07/31东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/07/10东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/07/03东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/07/02东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务和规模控制安排的公告
        • 2026/06/30东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告
        • 2026/06/26东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/06/18东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/06/12东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/06/05东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/29东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/22东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/15东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/08东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/30东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/24东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/21东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告
        • 2026/04/17东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/10东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

          • 基金持有人结构

          2025-12-31 00:00更新
          个人持有99.74%
          机构持有0.26%
          免责声明：
          以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息，本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等，所载内容仅供您参考和学习使用，不构成买卖依据，使用前请核实，风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
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