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东兴兴瑞一年定开债A

007769

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(08-14)

0.04%

涨跌幅

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累计净值(08-14)

近1月0.21%

近1年0.88%

近3月0.84%

近3年14.23%

近6月1.83%

成立来49.28%

基金规模5.84亿

管理人东兴基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2019-09-05

基金经理司马义买买提

赎回状态封闭期

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 6383.94
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          • 24宝城投MTN001
          • 5430.83
          • 6.50%
          • 25通泰MTN001A
          • 5253.68
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          • 24云建投MTN015
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          • 6.29%

          基金经理

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          司马义买买提

          63月
          54.92亿
          1361/1527
          802/1527
          38.18%
          12.11%

          基金看点

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        • 2026/07/10东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/07/03东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
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        • 2026/05/29东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/22东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/15东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/05/08东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/30东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/24东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/17东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
        • 2026/04/10东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

          • 基金持有人结构

          2025-12-31 00:00更新
          个人持有99.79%
          机构持有0.21%
          免责声明：
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