行情中心 沪深A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.9095

单位净值(11-14)

-3.39%

涨跌幅

1.9095

累计净值(11-14)

近1月1.98%

近1年63.09%

近3月28.78%

近3年135.04%

近6月78.47%

成立来90.95%

基金规模20.30亿

华夏基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2019-12-09

基金经理李俊

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -6.72%
  • 1.98%
  • 28.78%
  • 78.47%
  • 66.99%
  • 63.09%
  • 100.39%
  • 135.04%
  • 同类平均
  • -0.83%
  • 1.83%
  • 11.83%
  • 24.93%
  • 25.87%
  • 24.14%
  • 35.16%
  • 25.33%
  • 沪深300
  • -1.08%
  • 1.96%
  • 10.90%
  • 17.37%
  • 17.62%
  • 14.57%
  • 29.20%
  • 21.99%
  • 同类排行
  • 5603/5624
  • 2753/5574
  • 450/5284
  • 26/4880
  • 194/5624
  • 112/4119
  • 26/3273
  • 10/2680
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产52.26亿净资产50.34亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业1.64%
信息传输、软件和信息技术服务业0.11%
批发和零售业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 24国债09
  • 4059.42
  • 1.08%

基金经理

基金经理头像

李俊

95月
704.31亿
554/948
20/948
121.95%
14.76%

基金公告

更多 >
  • 2025/10/27华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第三季度报告
  • 2025/08/21华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新
  • 2025/07/20华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第二季度报告
  • 2025/05/29华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A)基金产品资料概要更新
  • 2025/05/29华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新
  • 2025/04/21华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第一季度报告
  • 2025/03/31华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新
  • 2025/03/31华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议更新
  • 2025/03/30华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年年度报告
  • 2025/01/21华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第四季度报告
  • 2024/10/24华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第三季度报告
  • 2024/08/29华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告
  • 2024/07/17华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第二季度报告
  • 2024/05/30华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书更新
  • 2024/05/30华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A)基金产品资料概要更新
  • 2024/04/18华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第一季度报告
  • 2024/03/27华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告
  • 2024/01/18华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第四季度报告
  • 2023/10/23华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第三季度报告
  • 2023/08/29华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年中期报告
  • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有99.80%
    机构持有0.20%
    免责声明:
    以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。