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蜂巢添跃66个月定开债券

008316

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.0054

单位净值(04-16)

0.01%

涨跌幅

1.1304

累计净值(04-16)

近1月0.34%

近1年4.03%

近3月0.97%

近3年12.62%

近6月1.93%

成立来13.83%

基金规模80.21亿

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-12-09

基金经理金之洁

赎回状态封闭期

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  • 0.97%
  • 1.93%
  • 1.15%
  • 4.03%
  • 8.44%
  • 12.62%
  • 同类平均
  • 0.06%
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  • 同类排行
  • 3638/5514
  • 3991/5464
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  • 3614/5527
  • 1686/4701
  • 381/3867
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  • 四分位排名

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  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2023第四季度

  • 2023
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  • 第四季度
  • 第三季度
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总资产147.04亿净资产80.21亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2023第四季度

          • 2023
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          • 第四季度
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          • 占净资产比
          • 16农发18
          • 518316.79
          • 64.62%
          • 16国开10
          • 444197.87
          • 55.38%
          • 进出2101
          • 104470.43
          • 13.02%
          • 农发2001
          • 99557.18
          • 12.41%
          • 20进出15
          • 74538.21
          • 9.29%

          基金经理

          基金经理头像

          金之洁

          47月
          291.66亿
          845/1255
          99/1255
          --
          0.27%

          基金公告

          更多 >
        • 03-28蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
        • 03-12蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
        • 03-12蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 01-19蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
        • 2023-12-02蜂巢添跃66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.00%
          机构持有100.00%
          免责声明：
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