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  • 实时估值

1.4153

单位净值(08-19)

-3.81%

涨跌幅

1.4153

累计净值(08-19)

近1月16.39%

近1年-7.41%

近3月29.99%

近3年--

近6月17.48%

成立来41.53%

基金规模3.23亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-02-11

基金经理张林

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -1.95%
  • 16.39%
  • 29.99%
  • 17.48%
  • -4.49%
  • -7.41%
  • 18.73%
  • --
  • 同类平均
  • 0.12%
  • 0.26%
  • 8.05%
  • -1.50%
  • -6.68%
  • -7.06%
  • 10.10%
  • --
  • 沪深300
  • -0.96%
  • -2.77%
  • 3.79%
  • -10.75%
  • -15.98%
  • -14.62%
  • -12.44%
  • 9.50%
  • 同类排行
  • 6408/7048
  • 9/6948
  • 94/6709
  • 107/6330
  • 3269/7065
  • 2899/5341
  • 805/3680
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 一般

  • 优秀

  • --

投资组合

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产4.76亿净资产4.66亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业85.36%
信息传输、软件和信息技术服务业6.66%
房地产业0.40%
非日常生活消费品0.11%
批发和零售业0.07%
水利、环境和公共设施管理业0.07%
科学研究和技术服务业0.07%
卫生和社会工作0.04%
通讯业务0.02%
日常消费品0.00%
信息技术0.00%
医疗保健0.00%

2022第二季度

  • 2022
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  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度

2022第二季度

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 20国债03
  • 1408.68
  • 3.03%
  • 20国债11
  • 1041.09
  • 2.24%
  • 20广版EB
  • 35.53
  • 0.08%

基金经理

基金经理头像

张林

85月
20.86亿
73/2012
598/2012
77.48%
5.86%