行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.1156

单位净值(04-19)

0.01%

涨跌幅

1.1156

累计净值(04-19)

近1月0.21%

近1年2.88%

近3月0.65%

近3年10.28%

近6月1.78%

成立来11.56%

基金规模3338.55万

北信瑞丰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-04-28

基金经理靳晓龙

赎回状态可赎回

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.02%
  • 0.21%
  • 0.65%
  • 1.78%
  • 0.79%
  • 2.88%
  • 4.61%
  • 10.28%
  • 同类平均
  • 0.18%
  • 0.56%
  • 1.73%
  • 2.40%
  • 1.57%
  • 3.06%
  • 5.73%
  • 9.67%
  • 沪深300
  • 1.89%
  • -1.01%
  • 8.32%
  • 0.23%
  • 3.22%
  • -14.13%
  • -14.35%
  • -30.38%
  • 同类排行
  • 5636/5980
  • 5227/5897
  • 5286/5711
  • 4110/5401
  • 5039/6007
  • 3569/5054
  • 3211/4201
  • 1749/3378
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 一般

投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产5012.90万净资产4147.89万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

      暂无内容

          • 名称
          • 占净资产比
          • 涨跌幅
          • 股圈

          暂无内容

          2023第四季度

          • 2023
          • 2022
          • 2021
          • 2020
          • 第四季度
          • 第三季度
          • 第二季度
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 21国开07
          • 2040.06
          • 49.18%
          • 23国债03
          • 1179.52
          • 28.44%
          • 23国债10
          • 1115.62
          • 26.90%
          • 23国债15
          • 252.87
          • 6.10%
          • 23国债12
          • 201.86
          • 4.87%

          基金经理

          基金经理头像

          靳晓龙

          37月
          26.23亿
          761/1259
          789/1259
          10.51%
          0.24%
          免责声明:
          以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息,本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等,所载内容仅供您参考和学习使用,不构成买卖依据,使用前请核实,风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现,投资有风险,入市需谨慎。