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宝盈现代服务业混合A

009223

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大

1.3001

单位净值(09-09)

-0.03%

涨跌幅

1.3001

累计净值(09-09)

近1月-1.34%

近1年-3.08%

近3月8.58%

近3年74.72%

近6月29.48%

成立来30.01%

基金规模1.75亿

管理人宝盈基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-07-16

基金经理姚艺

赎回状态可赎回

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  • 8.58%
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  • 73.30%
  • 74.72%
  • 同类平均
  • 0.64%
  • -1.35%
  • -3.18%
  • 1.70%
  • 5.07%
  • 10.93%
  • 60.68%
  • 35.52%
  • 沪深300
  • 0.54%
  • -2.60%
  • -4.77%
  • -0.93%
  • -1.24%
  • 3.07%
  • 43.21%
  • 22.26%
  • 同类排行
  • 5628/9282
  • 4960/9257
  • 632/9174
  • 519/8904
  • 1361/9290
  • 6523/8411
  • 2226/7731
  • 960/7010
  • 四分位排名

  • 一般

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

投资组合

2026第二季度

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  • 第二季度
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总资产2.44亿净资产2.43亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2026第二季度

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  • 2025
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  • 第二季度
  • 第一季度
信息传输、软件和信息技术服务业25.65%
科学研究和技术服务业19.30%
金融业11.50%
制造业10.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业8.74%
医疗保健6.73%
水利、环境和公共设施管理业4.62%
交通运输、仓储和邮政业2.28%
通讯业务1.01%
批发和零售业0.89%
租赁和商务服务业0.75%
住宿和餐饮业0.71%
采矿业0.01%

2026第二季度

  • 2026
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  • 2022
  • 第二季度
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2022第一季度

  • 2022
  • 第一季度
  • 名称
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  • 占净资产比
  • 21国债06
  • 204.49
  • 0.56%

基金经理

基金经理头像

姚艺

66月
26.07亿
1325/2619
950/2619
55.78%
30.19%

基金看点

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    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有85.15%
    机构持有14.85%
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