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1.1503

单位净值(01-24)

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涨跌幅

1.1503

累计净值(01-24)

近1月-2.58%

近1年12.82%

近3月1.21%

近3年--

近6月3.79%

成立来15.03%

基金规模965.87万

东兴基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2020-08-04

基金经理李晨辉李兵伟

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类排名走势
  • 近1月
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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -5.40%
  • -5.50%
  • -2.60%
  • 0.68%
  • -7.50%
  • 10.18%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 4850/5742
  • 2585/5702
  • 1247/5487
  • 577/5054
  • 3065/5751
  • 404/4202
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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      2021第四季度

      • 2021
      • 2020
      • 第四季度
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度
      制造业59.81%
      信息传输、软件和信息技术服务业4.45%
      金融业3.28%
      交通运输、仓储和邮政业2.23%
      采矿业2.01%
      电力、热力、燃气及水生产和供应业1.80%
      水利、环境和公共设施管理业1.31%
      批发和零售业1.12%
      房地产业0.97%
      租赁和商务服务业0.97%
      建筑业0.75%
      科学研究和技术服务业0.53%
      农、林、牧、渔业0.33%
      文化、体育和娱乐业0.17%
      卫生和社会工作0.07%

      2021第四季度

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      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比
      • 20国债02
      • 608.96
      • 10.24%
      • 21国债01
      • 500.40
      • 8.42%

      基金经理

      • 李晨辉
      • 李兵伟
      基金经理头像

      李晨辉

      68月
      0.94亿
      1099/1899
      1761/2031
      20.63%
      8.36%

      基金持有人结构

      2021-06-30 00:00更新
      个人持有99.64%
      机构持有0.36%