行情中心 沪深A股 上证A股 上证指数 板块行情 股市异动 沪深涨跌幅 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 实时估值

1.7167

单位净值(01-24)

-0.84%

涨跌幅

1.7167

累计净值(01-24)

近1月-3.69%

近1年58.65%

近3月15.85%

近3年--

近6月20.71%

成立来71.67%

基金规模18.46亿

华夏基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-07-28

基金经理张城源

赎回状态封闭期

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -8.37%
  • -7.48%
  • 10.80%
  • 15.95%
  • -9.41%
  • 52.40%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 5660/5742
  • 3035/5702
  • 4/5487
  • 13/5054
  • 3597/5751
  • 6/4202
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产19.08亿净资产19.06亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业75.89%
信息传输、软件和信息技术服务业6.61%
金融业3.70%
住宿和餐饮业3.42%
租赁和商务服务业2.94%
交通运输、仓储和邮政业2.02%
批发和零售业0.00%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
科学研究和技术服务业0.00%
建筑业0.00%
文化、体育和娱乐业0.00%

2021第四季度

  • 2021
  • 2020
  • 第四季度
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度

      • 名称
      • 市值(万元)
      • 占净资产比

      暂无内容

      基金经理

      基金经理头像

      张城源

      61月
      63.91亿
      1292/1899
      370/2031
      85.69%
      7.25%