行情中心 沪深A股 上证A股 上证指数 板块行情 股市异动 沪深涨跌幅 涨跌情报站 盯盘 研究所 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数
  • 实时估值

1.7065

单位净值(01-24)

-0.84%

涨跌幅

1.7065

累计净值(01-24)

近1月-3.72%

近1年58.01%

近3月15.73%

近3年--

近6月20.46%

成立来70.65%

基金规模6031.12万

华夏基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2020-07-28

基金经理张城源

赎回状态封闭期

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 净值走势
  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -8.38%
  • -7.51%
  • 10.69%
  • 15.72%
  • -9.43%
  • 51.79%
  • --
  • --
  • 同类平均
  • -0.97%
  • -3.44%
  • -2.94%
  • -4.42%
  • -4.22%
  • -2.33%
  • --
  • --
  • 沪深300
  • 0.41%
  • -2.74%
  • -3.49%
  • -5.94%
  • -3.11%
  • -14.06%
  • 19.55%
  • 51.54%
  • 同类排行
  • 5661/5742
  • 3044/5702
  • 6/5487
  • 14/5054
  • 3613/5751
  • 7/4202
  • --
  • --
  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 一般

  • 优秀

  • --

  • --

投资组合

      总资产--净资产--

      资产比例为何超100%?

      温馨提示

      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

      知道了

      2021第四季度

      • 2021
      • 2020
      • 第四季度
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度
      制造业75.89%
      信息传输、软件和信息技术服务业6.61%
      金融业3.70%
      住宿和餐饮业3.42%
      租赁和商务服务业2.94%
      交通运输、仓储和邮政业2.02%
      批发和零售业0.00%
      水利、环境和公共设施管理业0.00%
      科学研究和技术服务业0.00%
      建筑业0.00%
      文化、体育和娱乐业0.00%

      2021第四季度

      • 2021
      • 2020
      • 第四季度
      • 第三季度
      • 第二季度
      • 第一季度

          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比

          暂无内容

          基金经理

          基金经理头像

          张城源

          61月
          63.91亿
          1292/1899
          370/2031
          84.63%
          7.25%