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达诚价值先锋灵活配置A

011030

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.1036

单位净值(08-19)

-3.93%

涨跌幅

1.1036

累计净值(08-19)

近1月-3.37%

近1年47.15%

近3月-11.45%

近3年72.63%

近6月17.40%

成立来10.36%

基金规模857.32万

管理人达诚基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-05-18

基金经理王超伟陈染缪扬帆

赎回状态可赎回

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基金走势

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沪深300
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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
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  • -3.37%
  • -11.45%
  • 17.40%
  • 25.48%
  • 47.15%
  • 81.93%
  • 72.63%
  • 同类平均
  • -1.77%
  • 2.64%
  • -4.91%
  • 0.30%
  • 5.24%
  • 15.01%
  • 55.34%
  • 35.07%
  • 沪深300
  • -2.18%
  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
  • 36.69%
  • 21.27%
  • 同类排行
  • 2284/9208
  • 8577/9188
  • 7343/9084
  • 1000/8894
  • 996/9213
  • 962/8360
  • 1671/7687
  • 979/6949
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2026第二季度

  • 2026
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总资产2816.51万净资产2651.98万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
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  • 2024
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  • 第二季度
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制造业54.65%
信息传输、软件和信息技术服务业6.14%

2026第二季度

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  • 第二季度
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  • 名称
  • 占净资产比
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2022第三季度

  • 2022
  • 第三季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 兴发转债
  • 8.80
  • 0.20%

基金经理

  • 王超伟
  • 陈染
  • 缪扬帆
基金经理头像

王超伟

42月
2.72亿
828/1951
1455/1951
--
29.93%

基金公告

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    • 基金持有人结构

    2025-12-31 00:00更新
    个人持有100.00%
    机构持有--
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