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0.7904

单位净值(03-27)

-4.31%

涨跌幅

0.7904

累计净值(03-27)

近1月-4.26%

近1年-28.79%

近3月-12.36%

近3年--

近6月-19.59%

成立来-20.96%

基金规模7351.34万

中银国际证券股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-07-07

基金经理白冰洋张丽新

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • -2.17%
  • 2.73%
  • 1.19%
  • -6.14%
  • -1.92%
  • -15.08%
  • -15.76%
  • --
  • 沪深300
  • -2.30%
  • 0.23%
  • 4.99%
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  • 2.09%
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  • 同类排行
  • 3528/3722
  • 1185/3675
  • 3173/3569
  • 3202/3389
  • 3397/3736
  • 2640/3070
  • 946/2547
  • --
  • 四分位排名
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  • 良好

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

  • 良好

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投资组合

2023第四季度

  • 2023
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总资产1.02亿净资产1.01亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
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  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业72.19%
信息传输、软件和信息技术服务业14.39%
科学研究和技术服务业3.77%
农、林、牧、渔业2.08%
批发和零售业0.57%

2023第四季度

  • 2023
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  • 第一季度

2022第三季度

  • 2022
  • 第三季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 爱迪转债
  • 52.30
  • 0.39%

基金经理

  • 白冰洋
  • 张丽新
基金经理头像

白冰洋

77月
3.59亿
120/822
516/822
--
16.27%
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