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0.6067

单位净值(03-28)

0.61%

涨跌幅

0.6067

累计净值(03-28)

近1月5.59%

近1年-24.29%

近3月1.30%

近3年--

近6月-10.25%

成立来-39.33%

基金规模37.02亿

汇添富基金管理股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-05-10

基金经理胡昕炜

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • -2.17%
  • 2.73%
  • 1.19%
  • -6.14%
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  • -15.76%
  • --
  • 沪深300
  • -2.30%
  • 0.23%
  • 4.99%
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  • -12.70%
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  • 同类排行
  • 875/3722
  • 1042/3675
  • 1013/3569
  • 2795/3389
  • 1179/3736
  • 2531/3070
  • 1651/2547
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  • 四分位排名
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投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
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  • 第四季度
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总资产40.36亿净资产40.23亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 2022
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制造业46.35%
日常消费品13.45%
非日常生活消费品9.21%
通讯业务9.01%
卫生和社会工作2.95%
医疗保健1.17%
住宿和餐饮业1.11%
房地产0.75%
科学研究和技术服务业0.36%
租赁和商务服务业0.00%

2023第四季度

  • 2023
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2023第三季度

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  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
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  • 占净资产比
  • 23建行永续债01
  • 10034.93
  • 2.09%
  • 23建行永续债02
  • 10000.68
  • 2.08%
  • 21国债15
  • 1639.20
  • 0.34%

基金经理

基金经理头像

胡昕炜

95月
372.27亿
16/822
156/822
--
13.67%
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