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东方鑫享价值成长一年持有期混合A

011458

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

0.6768

单位净值(10-12)

-1.61%

涨跌幅

0.6768

累计净值(10-12)

近1月-8.93%

近1年4.74%

近3月-3.73%

近3年7.41%

近6月1.36%

成立来-32.32%

基金规模6225.45万

管理人东方基金管理股份有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-05-18

基金经理蒋茜房建威

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -2.25%
  • -8.93%
  • -3.73%
  • 1.36%
  • 7.67%
  • 4.74%
  • 22.88%
  • 7.41%
  • 同类平均
  • -1.95%
  • -5.05%
  • -10.08%
  • -3.25%
  • -0.55%
  • -1.34%
  • 28.19%
  • 29.27%
  • 沪深300
  • -0.93%
  • -5.58%
  • -11.46%
  • -5.45%
  • -6.75%
  • -8.33%
  • 9.13%
  • 17.17%
  • 同类排行
  • 3880/9569
  • 8315/9496
  • 3451/9285
  • 1755/9001
  • 1539/9577
  • 1851/8516
  • 3470/7794
  • 4645/7106
  • 四分位排名

  • 良好

  • 不佳

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 一般

投资组合

2026第二季度

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总资产9584.75万净资产9528.76万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
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  • 第二季度
  • 第一季度
制造业53.30%
原材料8.87%
农、林、牧、渔业6.99%
信息传输、软件和信息技术服务业6.20%
非日常生活消费品3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业2.70%
水利、环境和公共设施管理业1.94%
日常消费品1.40%

2026第二季度

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  • 占净资产比
  • 25国债19
  • 606.30
  • 6.36%

基金经理

  • 蒋茜
  • 房建威
基金经理头像

蒋茜

--
7.76亿
1428/2435
1013/2435
--
14.08%

基金看点

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    • 基金持有人结构

    06-30 00:00更新
    个人持有100.00%
    机构持有--
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