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金鹰添盈纯债债券C

012623

开放式基金-债券型

加自选

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1.5843

单位净值(12-04)

-0.01%

涨跌幅

2.1063

累计净值(12-04)

近1月0.06%

近1年129.42%

近3月0.23%

近3年--

近6月0.89%

成立来104.46%

基金规模57.66亿

管理人金鹰基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-06-07

基金经理陈双双

赎回状态可赎回

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  • 四分位排名

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投资组合

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              2023第三季度

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              • 65466.40
              • 6.78%
              • 22农发03
              • 61079.41
              • 6.33%
              • 23农发06
              • 59419.69
              • 6.16%
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              • 59113.77
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              基金经理

              基金经理头像

              陈双双

              17月
              204.15亿
              489/1222
              416/1222
              130.70%
              0.09%

              基金看点

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            • 11-1711月17日21只基金分红除权 累计可供分配利润105.57亿元
            • 07-28二季度基金净值增长率超过20%的共有62只基金
            • 07-119成债基年内"赚到钱",债市后续机会在哪里?

              • 基金公告

              更多 >
            • 06-27金鹰基金管理有限公司部分基金新增国盛证券有限责任公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
            • 06-26金鹰基金管理有限公司部分基金新增中信建投证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
            • 06-09金鹰基金管理有限公司新增阳光人寿保险股份有限公司为金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类份额代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
            • 06-01金鹰添盈纯债债券型证券投资基金(金鹰添盈纯债债券C)基金产品资料概要更新
            • 05-24关于提高金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类基金份额净值精度的公告

              • 基金持有人结构

              06-30 00:00更新
              个人持有2.54%
              机构持有97.46%
              免责声明：
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