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累计净值(09-30)

近1月-1.53%

近1年-12.73%

近3月-9.25%

近3年--

近6月-16.67%

成立来-5.24%

基金规模12.33亿

招商基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-08-11

基金经理王岩

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • -1.54%
  • -7.25%
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  • -8.17%
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  • 沪深300
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  • -9.89%
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  • 同类排行
  • 485/2932
  • 95/2907
  • 471/2805
  • 2430/2694
  • 440/2952
  • 425/2287
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  • 四分位排名
  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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      房地产业82.19%
      建筑业12.55%
      制造业0.14%
      卫生和社会工作0.01%
      水利、环境和公共设施管理业0.01%
      信息传输、软件和信息技术服务业0.00%
      科学研究和技术服务业0.00%
      批发和零售业0.00%

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      • 占净资产比
      • 21国债10
      • 356.67
      • 0.20%
      • 22国债01
      • 353.93
      • 0.19%
      • 20国债11
      • 307.29
      • 0.17%

      基金经理

      基金经理头像

      王岩

      18月
      54.83亿
      157/747
      124/747
      -12.32%
      23.73%