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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A

013428

开放式基金-债券型

加自选

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单位净值(04-23)

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涨跌幅

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累计净值(04-23)

近1月0.34%

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近3月0.84%

近3年--

近6月2.08%

成立来13.50%

基金规模41.70亿

管理人东兴基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-11-16

基金经理司马义买买提宋立久

赎回状态可赎回

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  • 1311/4738
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第一季度

  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产64.30亿净资产63.76亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第一季度

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          • 第一季度
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          • 24中建八局SCP005
          • 15013.57
          • 2.35%
          • 23粤珠江SCP007
          • 12184.34
          • 1.91%
          • 24沪电力SCP001
          • 10046.87
          • 1.58%
          • 24杭州热联SCP001
          • 10059.35
          • 1.58%
          • 24厦国贸SCP001
          • 10057.90
          • 1.58%

          基金经理

          • 司马义买买提
          • 宋立久
          基金经理头像

          司马义买买提

          35月
          327.43亿
          802/1257
          206/1257
          --
          3.98%

          基金公告

          更多 >
        • 04-19东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
        • 03-29东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
        • 01-19东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
        • 01-01东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公告
        • 2023-11-18东兴基金管理有限公司关于东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金重大关联交易事项的公告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有99.70%
          机构持有0.30%
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