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同泰泰和三个月定开债A

013706

开放式基金-债券型

    • 实时估值

    1.7858

    单位净值(03-31)

    0.15%

    涨跌幅

    2.1028

    累计净值(03-31)

    近1月0.43%

    近1年110.97%

    近3月0.60%

    近3年--

    近6月-4.75%

    成立来113.81%

    基金规模6.53万

    管理人同泰基金管理有限公司

    申购状态封闭期

    成立时间2021-10-28

    基金经理鲁秦

    赎回状态封闭期

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    • 0.60%
    • 110.97%
    • --
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    • 同类平均
    • 0.17%
    • 0.32%
    • 1.38%
    • 0.39%
    • 1.09%
    • 2.46%
    • --
    • --
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    • 0.59%
    • -0.46%
    • 4.63%
    • 6.47%
    • 4.63%
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    • -19.76%
    • 9.90%
    • 同类排行
    • 3867/5145
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    • 3765/5010
    • 1/4704
    • 3753/5156
    • 3/4260
    • --
    • --
    • 四分位排名

    • 不佳

    • 一般

    • 不佳

    • 优秀

    • 一般

    • 优秀

    • --

    • --

    投资组合

    2022第四季度

    • 2022
    • 2021
    • 第四季度
    • 第三季度
    • 第二季度
    • 第一季度
    总资产32.83万净资产22.03万

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    如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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            • 20国债09
            • 10.13
            • 45.99%
            • 03国债(3)
            • 10.11
            • 45.89%

            基金经理

            基金经理头像

            鲁秦

            19月
            6.69亿
            597/1106
            890/1106
            --
            0.36%

            基金公告

            更多 >
          • 2022-05-07同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
          • 2022-05-07同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
          • 2022-04-22同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2022年第一季度报告
          • 2022-03-31同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告
          • 2022-01-28同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

            • 基金持有人结构

            2022-12-31 00:00更新
            个人持有100.00%
            机构持有--

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