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同泰泰和三个月定开债A

013706

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大

1.3419

单位净值(12-01)

0.07%

涨跌幅

2.1269

累计净值(12-01)

近1月0.14%

近1年2.39%

近3月0.27%

近3年--

近6月1.02%

成立来117.05%

基金规模33.10亿

管理人同泰基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-10-28

基金经理鲁秦

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
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  • 0.14%
  • 0.27%
  • 1.02%
  • 2.12%
  • 2.39%
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  • 同类平均
  • 0.03%
  • 0.19%
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  • 0.65%
  • 2.49%
  • 2.33%
  • 3.87%
  • --
  • 沪深300
  • -1.48%
  • -3.46%
  • -10.10%
  • -10.40%
  • -10.63%
  • -10.61%
  • -29.40%
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  • 同类排行
  • 976/5643
  • 3255/5557
  • 1942/5408
  • 2279/5227
  • 3447/5680
  • 3078/4875
  • 5/3969
  • --
  • 四分位排名

  • 优秀

  • 一般

  • 良好

  • 良好

  • 一般

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  • 优秀

  • --

投资组合

2023第三季度

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产39.33亿净资产39.32亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2023第三季度

          • 2023
          • 2022
          • 2021
          • 第三季度
          • 第二季度
          • 第一季度
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          • 21农发06
          • 15134.53
          • 3.85%
          • 23国开05
          • 8257.16
          • 2.10%
          • 19国开03
          • 3076.14
          • 0.78%

          基金经理

          基金经理头像

          鲁秦

          27月
          72.76亿
          333/1222
          519/1222
          --
          0.31%

          基金看点

          更多 >
        • 08-12最"壕"基金,一次发了2.97亿!40天,基金派发百亿"红包"
        • 06-29公募年内累计派发912亿元"红包",同比下滑三成债基做主力
        • 04-10今年以来基金分红总金额447.34亿元,同比降54.26%
        • 03-06多只小规模产品被清盘
        • 2021-10-30同泰泰和定开债基成立

          • 基金公告

          更多 >
        • 11-22同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
        • 10-25同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
        • 10-25同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告
        • 10-24同泰泰和三个月定期开放债券型基金招募说明书（更新）
        • 10-24同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有0.07%
          机构持有99.93%
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