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单位净值(11-25)

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涨跌幅

2.0859

累计净值(11-25)

近1月0.07%

近1年111.66%

近3月105.36%

近3年--

近6月107.98%

成立来111.98%

基金规模6.79万

同泰基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-10-28

基金经理鲁秦

赎回状态封闭期

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  • 611/4783
  • 1/4632
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  • --
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  • 四分位排名
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  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2022第三季度

  • 2022
  • 2021
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产37.28万净资产9.20万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2022第二季度

          • 2022
          • 2021
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 占净资产比
          • 21国开18
          • 15330.78
          • 37.78%
          • 20国开03
          • 7220.65
          • 17.79%
          • 18国开04
          • 5158.75
          • 12.71%
          • 22平安银行CD052
          • 4911.61
          • 12.10%
          • 20进出13
          • 4165.41
          • 10.26%

          基金经理

          基金经理头像

          鲁秦

          14月
          7.88亿
          814/1081
          866/1081
          --
          6.08%