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百嘉百兴纯债债券A

014259

开放式基金-债券型

加自选

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1.0547

单位净值(04-23)

0.01%

涨跌幅

1.0547

累计净值(04-23)

近1月0.24%

近1年2.98%

近3月0.77%

近3年--

近6月1.65%

成立来5.47%

基金规模2.11亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2021-12-07

基金经理李泉

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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投资组合

2024第一季度

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  • 第一季度
总资产2.11亿净资产2.11亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 占净资产比
          • 22附息国债20
          • 16189.12
          • 76.88%
          • 23附息国债03
          • 4048.37
          • 19.23%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          56.29亿
          783/1287
          627/1287
          --
          0.28%

          基金看点

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        • 2021-11-26百嘉百兴纯债基金拟于11月30日起发行

          • 基金公告

          更多 >
        • 04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金基金合同更新
        • 04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金托管协议更新
        • 04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
        • 04-22百嘉百兴纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
        • 04-19百嘉百兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

          • 基金持有人结构

          2023-12-31 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
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