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万家北交所慧选两年定期开放混合A

014277

开放式基金-混合型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
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1.7893

单位净值(06-13)

-0.15%

涨跌幅

1.7893

累计净值(06-13)

近1月7.73%

近1年120.44%

近3月22.04%

近3年96.45%

近6月41.76%

成立来78.93%

基金规模4.79亿

管理人万家基金管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2021-11-22

基金经理叶勇

赎回状态封闭期

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基金走势

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  • 7.73%
  • 22.04%
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  • 61.72%
  • 120.44%
  • 116.62%
  • 96.45%
  • 同类平均
  • 0.19%
  • 0.98%
  • -0.39%
  • 2.32%
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  • 9.84%
  • -2.11%
  • -7.78%
  • 沪深300
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  • -0.36%
  • -3.31%
  • -1.70%
  • -1.52%
  • 9.29%
  • -2.23%
  • -10.07%
  • 同类排行
  • 5685/8617
  • 482/8596
  • 145/8518
  • 49/8362
  • 32/8617
  • 8/8060
  • 8/7253
  • 5/6207
  • 四分位排名

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
总资产5.41亿净资产5.40亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 第一季度
制造业75.44%
采矿业6.34%
交通运输、仓储和邮政业5.81%
租赁和商务服务业3.88%
农、林、牧、渔业3.07%
科学研究和技术服务业2.90%
信息传输、软件和信息技术服务业1.22%

2025第一季度

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  • 第一季度
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      基金经理

      基金经理头像

      叶勇

      81月
      38.04亿
      2423/2484
      283/2484
      --
      15.94%

      基金看点

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      • 基金公告

      更多 >
    • 04-21万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告
    • 03-29万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年年度报告
    • 01-21万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告
    • 2024-11-26万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
    • 2024-11-26万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

      • 基金持有人结构

      2024-12-31 00:00更新
      个人持有99.83%
      机构持有0.17%
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