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交银数据产业灵活配置混合C

014549

开放式基金-混合型

加自选

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4.0042

单位净值(08-19)

-7.11%

涨跌幅

4.0042

累计净值(08-19)

近1月3.94%

近1年121.95%

近3月9.23%

近3年127.80%

近6月48.54%

成立来62.67%

基金规模1.38亿

管理人交银施罗德基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2021-12-16

基金经理高扬

赎回状态可赎回

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  • 71.03%
  • 121.95%
  • 181.39%
  • 127.80%
  • 同类平均
  • -1.77%
  • 2.64%
  • -4.91%
  • 0.30%
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  • 15.01%
  • 55.34%
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  • 1.32%
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  • 8.65%
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  • 同类排行
  • 5389/9208
  • 3066/9188
  • 347/9084
  • 114/8894
  • 70/9213
  • 66/8360
  • 320/7687
  • 353/6949
  • 四分位排名

  • 一般

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

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      资产比例为何超100%？

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      如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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      2026第二季度

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      制造业90.05%
      信息传输、软件和信息技术服务业3.66%
      采矿业0.00%
      水利、环境和公共设施管理业0.00%
      科学研究和技术服务业0.00%
      交通运输、仓储和邮政业0.00%

      2026第二季度

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      • 占净资产比
      • 26国债01
      • 5193.45
      • 4.35%
      • 26国债09
      • 530.87
      • 0.44%

      基金经理

      基金经理头像

      高扬

      60月
      118.26亿
      1420/2612
      103/2612
      223.61%
      37.51%

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    • 2022/09/15交银施罗德基金管理有限公司9月17日部分时段暂停网站、app、微信服务的通知
    • 2022/08/29交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2022年中期报告
    • 2022/08/11交银施罗德基金管理有限公司关于增加开源证券股份有限公司为旗下基金销售机构的公告

      • 基金持有人结构

      2025-12-31 00:00更新
      个人持有98.69%
      机构持有1.31%
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