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蜂巢丰颐债券A

015019

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
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  • 今年以来
  • 最大

1.0958

单位净值(07-17)

-0.05%

涨跌幅

1.1763

累计净值(07-17)

近1月-0.34%

近1年4.03%

近3月0.19%

近3年14.09%

近6月1.48%

成立来18.53%

基金规模5.30亿

管理人蜂巢基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2022-02-16

基金经理王宏李铮男

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 6.48%
  • 9.46%
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  • 同类排行
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  • 697/6947
  • 577/6064
  • 436/4981
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 不佳

  • 不佳

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  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2026第一季度

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  • 2022
  • 第一季度
总资产6.93亿净资产5.30亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2026第一季度

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          • 第一季度
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          • 占净资产比
          • 22国开15
          • 5457.21
          • 10.30%
          • 23国开08
          • 4169.09
          • 7.87%
          • 24豫航空港MTN006
          • 4151.20
          • 7.83%
          • 22国开03
          • 4055.25
          • 7.65%
          • 25附息国债22
          • 4012.95
          • 7.57%
          • 晶澳转债
          • 707.97
          • 1.34%
          • 恒逸转2
          • 587.88
          • 1.11%
          • 闻泰转债
          • 444.77
          • 0.84%
          • 蓝天转债
          • 382.16
          • 0.72%
          • 广核转债
          • 330.82
          • 0.62%

          基金经理

          • 王宏
          • 李铮男
          基金经理头像

          王宏

          56月
          65.59亿
          667/1511
          709/1511
          --
          0.52%

          基金看点

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        • 2023/05/12王宏离任蜂巢丰颐债券基金

          • 基金公告

          更多 >
        • 2026/03/30蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年年度报告
        • 2026/01/21蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第4季度报告
        • 2025/12/25蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
        • 2025/12/25蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（A类份额）
        • 2025/12/25蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2期
        • 2025/10/26蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第3季度报告
        • 2025/07/17蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第2季度报告
        • 2025/04/20蜂巢丰颐债券型证券投资基金2025年第1季度报告
        • 2025/03/30蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年年度报告
        • 2025/01/19蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经理变更公告
        • 2025/01/19蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
        • 2025/01/16蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（A类份额）
        • 2025/01/16蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1期
        • 2025/01/16蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经理变更公告
        • 2024/12/26蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告
        • 2024/12/26蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）（A类份额）
        • 2024/12/26蜂巢丰颐债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1期
        • 2024/12/03蜂巢丰颐债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告
        • 2024/12/03蜂巢丰颐债券型证券投资基金分红公告
        • 2024/10/22蜂巢丰颐债券型证券投资基金2024年第3季度报告

          • 基金持有人结构

          2025-12-31 00:00更新
          个人持有0.08%
          机构持有99.92%
          免责声明：
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