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百嘉百顺纯债债券A

015106

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
  • 最大

1.0900

单位净值(01-17)

-0.01%

涨跌幅

2.7245

累计净值(01-17)

近1月0.12%

近1年3.12%

近3月1.07%

近3年--

近6月1.61%

成立来180.28%

基金规模12.07亿

管理人百嘉基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2022-03-03

基金经理李泉

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • -0.04%
  • 0.12%
  • 1.07%
  • 1.61%
  • -0.09%
  • 3.12%
  • 5.73%
  • --
  • 同类平均
  • 0.07%
  • 0.22%
  • 1.76%
  • 2.54%
  • 0.01%
  • 4.88%
  • 7.39%
  • --
  • 沪深300
  • 2.14%
  • -2.80%
  • 0.64%
  • 8.87%
  • -3.11%
  • 18.06%
  • -7.85%
  • -20.03%
  • 同类排行
  • 2311/6789
  • 4036/6749
  • 4456/6554
  • 4001/6321
  • 4736/6789
  • 4400/5718
  • 3710/4927
  • --
  • 四分位排名

  • 良好

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 一般

  • 不佳

  • 不佳

  • --

投资组合

2024第三季度

  • 2024
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总资产25.38亿净资产25.36亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第三季度

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          • 占净资产比
          • 24附息国债13
          • 27245.49
          • 10.74%
          • 23国开03
          • 26162.30
          • 10.31%
          • 24国开03
          • 22645.72
          • 8.93%
          • 22国开08
          • 21631.80
          • 8.53%
          • 24附息国债11
          • 16290.52
          • 6.42%

          基金经理

          基金经理头像

          李泉

          0月
          79.88亿
          1000/1378
          579/1378
          --
          1.70%

          基金看点

          更多 >
        • 2024-01-3030日共有9只基金分红除权 累计可供分配利润19.46亿元
        • 2023-09-199月19日共有76只基金分红除权 累计可供分配利润66.38亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 2024-11-23百嘉百顺纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 2024-10-24百嘉百顺纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
        • 2024-10-18百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构的公告
        • 2024-10-08百嘉百顺纯债债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告
        • 2024-09-25百嘉百顺纯债债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告

          • 基金持有人结构

          2024-06-30 00:00更新
          个人持有0.07%
          机构持有99.93%
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