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平安惠复纯债A

015830

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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1.0630

单位净值(10-11)

0.07%

涨跌幅

1.2760

累计净值(10-11)

近1月-0.16%

近1年3.76%

近3月0.74%

近3年--

近6月1.50%

成立来28.12%

基金规模89.41亿

管理人平安基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2022-07-26

基金经理韩克张璐

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 3.76%
  • 27.36%
  • --
  • 同类平均
  • -0.18%
  • 0.42%
  • 0.51%
  • 1.30%
  • 2.56%
  • 3.17%
  • 5.11%
  • --
  • 沪深300
  • -3.25%
  • 22.00%
  • 12.08%
  • 10.93%
  • 13.29%
  • 5.99%
  • 4.28%
  • -21.25%
  • 同类排行
  • 973/6520
  • 3845/6476
  • 1567/6314
  • 1961/6015
  • 2729/6520
  • 2010/5418
  • 13/4625
  • --
  • 四分位排名

  • 优秀

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  • 优秀

  • 良好

  • 良好

  • 良好

  • 优秀

  • --

投资组合

2024第二季度

  • 2024
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  • 第二季度
  • 第一季度
总资产113.25亿净资产92.10亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第二季度

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          • 24农发清发02
          • 117223.45
          • 12.73%
          • 24国开03
          • 96973.09
          • 10.53%
          • 24国开02
          • 71573.62
          • 7.77%
          • 24国开10
          • 68585.17
          • 7.45%
          • 24附息国债06
          • 62044.42
          • 6.74%

          基金经理

          • 韩克
          • 张璐
          基金经理头像

          韩克

          73月
          1.87亿
          1102/1328
          1278/1328
          --
          2.53%

          基金看点

          更多 >
        • 09-269月26日共有81只基金分红除权 累计可供分配利润100.33亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 09-25平安惠复纯债债券型证券投资基金分红公告
        • 08-29平安惠复纯债债券型证券投资基金2024年中期报告
        • 07-25平安惠复纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 07-25平安惠复纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
        • 07-25平安惠复纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有0.59%
          机构持有99.41%
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