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平安惠复纯债A

015830

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
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  • 今年以来
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1.2213

单位净值(09-22)

-0.02%

涨跌幅

1.2313

累计净值(09-22)

近1月20.96%

近1年22.73%

近3月21.58%

近3年--

近6月22.70%

成立来23.34%

基金规模10.16亿

管理人平安基金管理有限公司

申购状态不可申购

成立时间2022-07-26

基金经理韩克张璐

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 20.96%
  • 21.58%
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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

  • 不佳

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

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投资组合

2023第二季度

  • 2023
  • 2022
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产13.97亿净资产10.16亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

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          2023第二季度

          • 2023
          • 2022
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          • 第一季度
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          • 20农发08
          • 11549.56
          • 11.37%
          • 22农发11
          • 9117.34
          • 8.98%
          • 23国开01
          • 9087.44
          • 8.95%
          • 23农发06
          • 9025.29
          • 8.89%
          • 23国开06
          • 9023.24
          • 8.88%

          基金经理

          • 韩克
          • 张璐
          基金经理头像

          韩克

          60月
          12.52亿
          506/1195
          909/1195
          --
          3.44%

          基金公告

          更多 >
        • 09-15平安基金管理有限公司关于新增海银基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
        • 08-30平安惠复纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的公告
        • 08-29平安惠复纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
        • 08-26平安惠复纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入业务和定期定额投资的公告
        • 08-25平安基金管理有限公司关于提高平安惠复纯债债券型证券投资基金份额净值精度的公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
          免责声明：
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