看点 行情 下载 产品 学习机 基金 关于 九方灵犀
行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递

渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

016026

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.0379

单位净值(10-12)

0.07%

涨跌幅

1.1188

累计净值(10-12)

近1月0.36%

近1年3.26%

近3月0.90%

近3年10.22%

近6月1.87%

成立来12.33%

基金规模11.47亿

管理人渤海汇金证券资产管理有限公司

申购状态封闭期

成立时间2023-02-27

基金经理李杨张殷鹏

赎回状态封闭期

  • 基金走势
  • 基金涨幅
  • 投资组合
  • 基金经理

基金走势

  • 收益走势
  • 同类排名走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大
沪深300
  • 沪深300
  • 中证500
  • 上证指数
  • 深证成指
  • 中小板指
  • 创业板指

基金涨幅

  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  • 近1周
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 今年来
  • 近1年
  • 近2年
  • 近3年
  • 阶段涨幅
  • 0.12%
  • 0.36%
  • 0.90%
  • 1.87%
  • 2.90%
  • 3.26%
  • 5.72%
  • 10.22%
  • 同类平均
  • -0.01%
  • -0.08%
  • -0.04%
  • 0.76%
  • 1.55%
  • 2.11%
  • 6.35%
  • 9.61%
  • 沪深300
  • -0.93%
  • -5.58%
  • -11.46%
  • -5.45%
  • -6.75%
  • -8.33%
  • 9.13%
  • 17.17%
  • 同类排行
  • 1985/7856
  • 1455/7799
  • 1104/7670
  • 805/7502
  • 916/7860
  • 1313/7164
  • 2284/6280
  • 1715/5178
  • 四分位排名

  • 良好

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

  • 良好

  • 良好

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产12.18亿净资产11.47亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

      暂无内容

          • 名称
          • 占净资产比
          • 涨跌幅
          • 股圈

          暂无内容

          2026第二季度

          • 2026
          • 2025
          • 2024
          • 2023
          • 第二季度
          • 第一季度
          • 名称
          • 市值(万元)
          • 占净资产比
          • 23农发15
          • 7319.13
          • 6.38%
          • 22国开05
          • 6527.17
          • 5.69%
          • 21国开05
          • 5534.17
          • 4.82%
          • 19国开15
          • 5446.72
          • 4.75%
          • 24津城建MTN030
          • 5201.78
          • 4.53%

          基金经理

          • 李杨
          • 张殷鹏
          基金经理头像

          李杨

          110月
          129.17亿
          474/1589
          482/1589
          --
          0.15%

          基金看点

          更多 >
        • 2023/03/03单日新成立基金募集规模近200亿元,创年内新高
        • 2023/03/02单日成立基金规模创年内新高 增量资金"箭在弦上"
        • 2023/03/02单日成立基金规模创年内新高
        • 2023/03/02单日成立基金规模创年内新高 增量资金"箭在弦上"
        • 2023/03/02创今年以来新高!单日成立基金总规模近200亿元,流向哪里?
        • 2023/03/013月1日公告成立基金规模接近200亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 2026/10/08渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 2026/10/08渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
        • 2026/08/30渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告
        • 2026/08/24渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十一个开放期开放申购、赎回业务的公告
        • 2026/07/20渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告
        • 2026/06/17渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金增加国泰海通证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/05/18关于旗下渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增上海证达通基金销售有限公司和苏州银行股份有限公司作为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/04/29渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加基煜基金销售公司作为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/04/23关于调整渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金单笔申购最低金额、单笔追加申购最低金额、单笔赎回最低份额和账户最低基金份额余额数量限制的公告
        • 2026/04/21渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十个开放期开放申购、赎回业务的公告
        • 2026/04/07渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/04/06渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金新增诺亚正行基金销售公司作为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/03/30渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告
        • 2026/03/23渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告
        • 2026/01/21渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告
        • 2025/12/22渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第九个开放期开放申购、赎回业务的公告
        • 2025/10/27渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
        • 2025/10/09渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
        • 2025/10/09渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
        • 2025/09/22渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有--
          机构持有100.00%
          免责声明：
          以上内容(包括但不限于文字、音视频、数据、图表等)均属于公开信息，本公司不保证相关信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等，所载内容仅供您参考和学习使用，不构成买卖依据，使用前请核实，风险自担。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。历史数据不代表其未来表现，投资有风险，入市需谨慎。
          上市公司：

          合作伙伴：

          九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴 九方智投-合作伙伴

          友情链接：

          新华网 上海证券交易所 深圳证券交易所 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 第一财经 湖北卫视

          上海九方云智能科技有限公司 版权所有

          证券投资咨询机构业务机构许可证：ZX0023

          办公地址：上海市青浦区徐民东路88号1F（北塔、西北裙、东北裙、南裙）、2F（西北裙、南塔）、3F（北、西北裙、东北裙、南塔）、5F（南、北）、6F（南、北）、7F（南、北）、8F（南、北）、9F（南、北）、10F（南、北）、11F北、12F（南、北）

          注册地址：上海市普陀区云岭东路89号12层1202室

          沪ICP备18014860号-19 沪公网安备31011802005267号

          经营证券期货业务许可证

          联系电话：400-719-8899 投诉电话：021-20289058

          总经理信箱：xht_sh@newwinner.com.cn

          九方智投微博
          九方智投公众号
          九方智投小程序
          九方智投旗舰版
          九方智投PC版
          上海网警110 不良信息举报 违法违规举报中心 市场有风险 投资需谨慎