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达诚腾益债券A

017045

开放式基金-债券型

加自选

  • 净值走势
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

1.1704

单位净值(08-19)

-0.27%

涨跌幅

1.1704

累计净值(08-19)

近1月0.16%

近1年2.94%

近3月-0.45%

近3年15.03%

近6月0.85%

成立来17.04%

基金规模3598.94万

管理人达诚基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-04-13

基金经理陈佶王栋何盼盼

赎回状态可赎回

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基金走势

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基金涨幅

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  • 近2年
  • 近3年
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  • -0.07%
  • 0.16%
  • -0.45%
  • 0.85%
  • 1.37%
  • 2.94%
  • 8.15%
  • 15.03%
  • 同类平均
  • -0.05%
  • 0.37%
  • 0.13%
  • 0.89%
  • 1.64%
  • 2.51%
  • 6.87%
  • 9.55%
  • 沪深300
  • -2.18%
  • 1.32%
  • -5.44%
  • -1.54%
  • -0.89%
  • 8.65%
  • 36.69%
  • 21.27%
  • 同类排行
  • 5679/7278
  • 5295/7263
  • 6121/7197
  • 4857/7066
  • 4518/7278
  • 1451/6675
  • 1021/5786
  • 381/4721
  • 四分位排名

  • 不佳

  • 一般

  • 不佳

  • 一般

  • 一般

  • 优秀

  • 优秀

  • 优秀

投资组合

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第二季度
  • 第一季度
总资产1.33亿净资产1.17亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业3.45%
金融业2.46%
采矿业0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.29%
交通运输、仓储和邮政业0.16%
科学研究和技术服务业0.11%
综合0.11%
租赁和商务服务业0.08%
批发和零售业0.06%
农、林、牧、渔业0.05%
房地产业0.04%
卫生和社会工作0.03%
建筑业0.03%
文化、体育和娱乐业0.02%

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 占净资产比
  • 涨跌幅
  • 股圈

2026第二季度

  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第二季度
  • 第一季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23创兴银行二级资本债01BC
  • 1079.71
  • 9.21%
  • 23泰达投资MTN005
  • 1050.83
  • 8.97%
  • 25中行二级资本债02BC
  • 1026.57
  • 8.76%
  • 23西咸新发MTN002
  • 1023.91
  • 8.74%
  • 24云投MTN022
  • 1016.42
  • 8.67%

基金经理

  • 陈佶
  • 王栋
  • 何盼盼
基金经理头像

陈佶

1月
9.17亿
557/1391
1116/1391
--
0.96%

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    • 基金持有人结构

    2025-12-31 00:00更新
    个人持有19.24%
    机构持有80.76%
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