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申万菱信安泰裕利纯债债券A

019045

开放式基金-债券型

加自选

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1.3892

单位净值(12-09)

0.22%

涨跌幅

1.3892

累计净值(12-09)

近1月1.14%

近1年--

近3月1.37%

近3年--

近6月31.34%

成立来38.92%

基金规模11.04亿

管理人申万菱信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2024-03-05

基金经理舒世茂翟振

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
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  • 沪深300
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  • 同类排行
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
  • 第二季度
总资产12.34亿净资产12.30亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第三季度

          • 2024
          • 第三季度
          • 第二季度
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          • 占净资产比
          • 21国开08
          • 15319.92
          • 12.45%
          • 24农发03
          • 14254.67
          • 11.59%
          • 24国开10
          • 14258.00
          • 11.59%
          • 22国开08
          • 12361.03
          • 10.05%
          • 18国开10
          • 11952.93
          • 9.72%

          基金经理

          • 舒世茂
          • 翟振
          基金经理头像

          舒世茂

          28月
          213.85亿
          1124/1361
          209/1361
          --
          0.93%

          基金公告

          更多 >
        • 10-31关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金恢复办理个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
        • 10-25申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
        • 10-11关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
        • 09-20关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2024年国庆假期暂停、恢复申购(转换转入、定期定额投资)的公告
        • 09-10关于申万菱信安泰裕利纯债债券型证券投资基金2024年中秋假期暂停、恢复申购(转换转入、定期定额投资)的公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
          免责声明：
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