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1.3892

单位净值(12-09)

0.22%

涨跌幅

1.3892

累计净值(12-09)

近1月1.14%

近1年--

近3月1.37%

近3年--

近6月31.34%

成立来38.92%

基金规模11.04亿

申万菱信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2024-03-05

基金经理舒世茂翟振

赎回状态可赎回

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  • 同类排行
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  • 四分位排名
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投资组合

2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
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总资产12.34亿净资产12.30亿

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第三季度

          • 2024
          • 第三季度
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          • 21国开08
          • 15319.92
          • 12.45%
          • 24农发03
          • 14254.67
          • 11.59%
          • 24国开10
          • 14258.00
          • 11.59%
          • 22国开08
          • 12361.03
          • 10.05%
          • 18国开10
          • 11952.93
          • 9.72%

          基金经理

          • 舒世茂
          • 翟振
          基金经理头像

          舒世茂

          28月
          213.85亿
          1124/1361
          209/1361
          --
          0.93%
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