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1.0122

单位净值(11-06)

-0.55%

涨跌幅

1.0122

累计净值(11-06)

近1月0.45%

近1年-1.76%

近3月15.64%

近3年--

近6月5.85%

成立来1.22%

基金规模1551.01万

创金合信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-09-18

基金经理张荣王妍

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • 3.52%
  • 3.50%
  • 24.02%
  • 11.61%
  • 13.51%
  • 8.32%
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  • 沪深300
  • 3.47%
  • 0.16%
  • 20.38%
  • 10.02%
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  • 10.78%
  • 6.83%
  • -16.89%
  • 同类排行
  • 3587/4124
  • 2390/4102
  • 2976/3994
  • 2723/3770
  • 3779/4124
  • 2743/3344
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  • 四分位排名
  • 不佳

  • 一般

  • 一般

  • 一般

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  • 不佳

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投资组合

2024第三季度

  • 2024
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  • 第一季度
总资产4698.74万净资产4400.62万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2024第三季度

  • 2024
  • 2023
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业38.68%
金融业27.54%
水利、环境和公共设施管理业5.80%
采矿业2.97%
农、林、牧、渔业2.04%
批发和零售业1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.67%
科学研究和技术服务业0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业0.38%
建筑业0.26%
交通运输、仓储和邮政业0.19%

2024第三季度

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2024第三季度

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  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 23国债24
  • 214.64
  • 4.88%

基金经理

  • 张荣
  • 王妍
基金经理头像

张荣

56月
0.44亿
568/840
768/840
14.95%
6.29%
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