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0.8059

单位净值(02-28)

-8.91%

涨跌幅

0.8059

累计净值(02-28)

近1月-18.92%

近1年--

近3月-24.67%

近3年--

近6月--

成立来-19.41%

基金规模865.14万

创金合信基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-09-18

基金经理王妍

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • 2.27%
  • 2.50%
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  • -4.54%
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  • 沪深300
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  • -5.78%
  • 1.86%
  • -13.58%
  • -23.58%
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  • 同类排行
  • 5/3667
  • 3633/3636
  • 3397/3506
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  • 3653/3668
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  • 四分位排名
  • 优秀

  • 不佳

  • 不佳

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  • 不佳

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投资组合

2023第四季度

  • 2023
  • 第四季度
总资产1884.73万净资产1861.35万

资产比例为何超100%?

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象,一般是由于基金在运作过程中存在负债,如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2023第四季度

  • 2023
  • 第四季度
制造业65.45%
水利、环境和公共设施管理业7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.68%
批发和零售业3.20%
农、林、牧、渔业3.18%
建筑业2.99%
科学研究和技术服务业2.30%
交通运输、仓储和邮政业1.11%
房地产业0.96%
租赁和商务服务业0.56%

2023第四季度

  • 2023
  • 第四季度

2023第四季度

  • 2023
  • 第四季度
  • 名称
  • 市值(万元)
  • 占净资产比
  • 国债2310
  • 101.42
  • 5.45%
  • 盛航转债
  • 3.31
  • 0.18%

基金经理