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明亚久安90天持有期债券A

019568

开放式基金-债券型

加自选

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2.0254

单位净值(06-18)

0.00%

涨跌幅

2.5988

累计净值(06-18)

近1月0.10%

近1年0.47%

近3月0.33%

近3年--

近6月-0.01%

成立来160.01%

基金规模3950.19万

管理人明亚基金管理有限责任公司

申购状态可申购

成立时间2023-10-23

基金经理赵鑫岱何明

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 3.51%
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  • 沪深300
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  • 同类排行
  • 5096/6682
  • 6340/6652
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  • 6116/6355
  • 6431/6682
  • 5748/5854
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  • 四分位排名

  • 不佳

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投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 第一季度
总资产4617.43万净资产4595.00万

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2025第一季度

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          • 24农发31
          • 1006.78
          • 21.91%
          • 24进出14
          • 1004.15
          • 21.85%
          • 24国债09
          • 740.84
          • 16.12%
          • 25贴现国债05
          • 599.62
          • 13.05%
          • 24附息国债19
          • 501.88
          • 10.92%

          基金经理

          • 赵鑫岱
          • 何明
          基金经理头像

          赵鑫岱

          18月
          1.34亿
          1121/1368
          1262/1368
          160.57%
          0.22%

          基金看点

          更多 >
        • 2024-11-044日共4只基金分红除权 累计可供分配利润1.68亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 05-26明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代销机构的公告
        • 05-26明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
        • 04-25明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构的公告
        • 04-21明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告
        • 04-11明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告

          • 基金持有人结构

          2024-12-31 00:00更新
          个人持有0.74%
          机构持有99.26%
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