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明亚久安90天持有期债券A

019568

开放式基金-债券型

加自选

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2.2741

单位净值(12-09)

0.00%

涨跌幅

2.5930

累计净值(12-09)

近1月0.31%

近1年156.91%

近3月-0.38%

近3年--

近6月0.30%

成立来159.33%

基金规模1.34亿

管理人明亚基金管理有限责任公司

申购状态可申购

成立时间2023-10-23

基金经理赵鑫岱何明

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • 0.34%
  • 0.75%
  • 1.74%
  • 1.97%
  • 3.82%
  • 4.61%
  • --
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  • 沪深300
  • 1.44%
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  • 22.96%
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  • 同类排行
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  • 2/5626
  • --
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第三季度

  • 2024
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总资产1.45亿净资产1.35亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 2081.33
          • 15.43%
          • 22附息国债04
          • 2033.97
          • 15.08%
          • 24国债02
          • 1522.76
          • 11.29%
          • 24附息国债05
          • 1019.70
          • 7.56%
          • 24贴现国债32
          • 997.36
          • 7.40%

          基金经理

          • 赵鑫岱
          • 何明
          基金经理头像

          赵鑫岱

          12月
          5.04亿
          1047/1361
          1123/1361
          160.57%
          0.78%

          基金看点

          更多 >
        • 11-044日共4只基金分红除权 累计可供分配利润1.68亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 11-04明亚基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构的公告
        • 11-01明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第四次收益分配公告
        • 10-24明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告
        • 08-28明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
        • 08-15明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有1.05%
          机构持有98.95%
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