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尚正正享债券A

019681

开放式基金-债券型

加自选

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1.3127

单位净值(12-09)

0.01%

涨跌幅

2.0420

累计净值(12-09)

近1月0.20%

近1年0.55%

近3月0.41%

近3年--

近6月0.77%

成立来104.69%

基金规模21.71亿

管理人尚正基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-11-08

基金经理张志梅陈列江

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
  • 0.34%
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  • 1.74%
  • 1.97%
  • 3.82%
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  • --
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  • 沪深300
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  • 22.96%
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  • 同类排行
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  • 5531/5626
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
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总资产22.88亿净资产22.86亿

资产比例为何超100%？

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          2024第三季度

          • 2024
          • 第三季度
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          • 第一季度
          • 名称
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          • 21农发03
          • 46837.36
          • 20.49%
          • 23农发04
          • 43181.44
          • 18.89%
          • 24农发21
          • 35038.55
          • 15.33%
          • 23农发05
          • 26566.55
          • 11.62%
          • 22国开07
          • 12085.80
          • 5.29%

          基金经理

          • 张志梅
          • 陈列江
          基金经理头像

          张志梅

          27月
          36.15亿
          1064/1361
          900/1361
          --
          13.56%

          基金看点

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        • 12-09基金公司密集限购!什么情况?
        • 08-158月15日共有18只基金分红除权 累计可供分配利润16.03亿元
        • 07-2929日共14只基金分红除权 累计可供分配利润23.64亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 12-07关于尚正正享债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
        • 12-07尚正正享债券型证券投资基金分红公告
        • 11-20关于尚正正享债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
        • 11-20尚正正享债券型证券投资基金分红公告
        • 10-25尚正正享债券型证券投资基金2024年第三季度报告

          • 基金持有人结构

          06-30 00:00更新
          个人持有0.01%
          机构持有99.99%
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