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恒生前海恒源臻利债券A

020069

开放式基金-债券型

加自选

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1.1517

单位净值(03-21)

-0.01%

涨跌幅

1.4697

累计净值(03-21)

近1月-0.15%

近1年48.06%

近3月-0.50%

近3年--

近6月0.89%

成立来46.99%

基金规模256.13万

管理人恒生前海基金管理有限公司

申购状态可申购

成立时间2023-12-05

基金经理张昆吕程

赎回状态可赎回

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基金走势

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  • 同类平均
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  • 四分位排名

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投资组合

2024第四季度

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总资产13.65亿净资产12.09亿

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如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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          • 26.57%
          • 24农发05
          • 20902.79
          • 17.29%
          • 24农发21
          • 13106.03
          • 10.84%
          • 24国开03
          • 10532.32
          • 8.71%
          • 23国开08
          • 9463.12
          • 7.83%

          基金经理

          • 张昆
          • 吕程
          基金经理头像

          张昆

          34月
          52.03亿
          823/1094
          597/1094
          --
          2.95%

          基金看点

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        • 2024-10-2929日共17只基金分红除权 累计可供分配利润4.39亿元

          • 基金公告

          更多 >
        • 03-22恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告
        • 02-18恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告
        • 01-22恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2024年第4季度报告
        • 01-11恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告
        • 2024-12-14恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金分红公告

          • 基金持有人结构

          2024-06-30 00:00更新
          个人持有100.00%
          机构持有--
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