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中欧北证50成份指数发起A

021298

开放式基金-股票型

加自选

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2.0676

单位净值(11-14)

-0.96%

涨跌幅

2.0676

累计净值(11-14)

近1月1.94%

近1年8.83%

近3月5.27%

近3年--

近6月5.95%

成立来106.76%

基金规模3.20亿

管理人中欧基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2024-05-09

基金经理宋巍巍

赎回状态可赎回

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  • 同类平均
  • -0.83%
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  • 11.83%
  • 24.93%
  • 25.87%
  • 24.14%
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  • 10.90%
  • 17.37%
  • 17.62%
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  • 同类排行
  • 2325/5624
  • 2821/5574
  • 3793/5284
  • 4577/4880
  • 1059/5624
  • 3450/4119
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  • 四分位排名

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  • 优秀

  • 不佳

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投资组合

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 第三季度
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总资产10.19亿净资产10.02亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

知道了

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
制造业79.31%
信息传输、软件和信息技术服务业11.02%
科学研究和技术服务业1.75%
交通运输、仓储和邮政业1.47%
采矿业0.90%

2025第三季度

  • 2025
  • 2024
  • 第三季度
  • 第二季度
  • 第一季度
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2025第三季度

  • 2025
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  • 第三季度
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  • 占净资产比
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  • 786.03
  • 0.78%
  • 25国债08
  • 603.81
  • 0.60%
  • 24国债21
  • 101.24
  • 0.10%

基金经理

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宋巍巍

0月
95.86亿
539/948
132/948
--
16.64%

基金看点

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  • 2024/10/28中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告
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    • 基金持有人结构

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    个人持有93.20%
    机构持有6.80%
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