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中欧北证50成份指数发起A

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开放式基金-股票型

加自选

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1.9119

单位净值(06-18)

-0.56%

涨跌幅

1.9119

累计净值(06-18)

近1月-2.14%

近1年106.31%

近3月-4.54%

近3年--

近6月19.28%

成立来91.19%

基金规模2.09亿

管理人中欧基金管理有限公司

申购状态限大额

成立时间2024-05-09

基金经理宋巍巍

赎回状态可赎回

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  • 1.37%
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  • 2.13%
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  • 沪深300
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  • 同类排行
  • 4569/4956
  • 3986/4911
  • 1634/4640
  • 320/4357
  • 117/4956
  • 1/3802
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  • 四分位排名

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  • 优秀

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投资组合

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 第一季度
总资产7.64亿净资产7.50亿

资产比例为何超100%？

温馨提示

如果出现各资产总和占净值比例超过100%的现象，一般是由于基金在运作过程中存在负债，如存在应付账款或债券质押杠杆交易等情况。

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2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 第一季度
制造业78.18%
信息传输、软件和信息技术服务业12.04%
科学研究和技术服务业2.81%
交通运输、仓储和邮政业1.62%

2025第一季度

  • 2025
  • 2024
  • 第一季度
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2024第三季度

  • 2024
  • 第三季度
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  • 24国债09
  • 30.23
  • 1.71%

基金经理

基金经理头像

宋巍巍

0月
73.21亿
580/902
126/902
--
26.20%

基金看点

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    • 基金公告

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  • 05-27中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
  • 04-22中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2025年第1季度报告
  • 04-09中欧北证50成份指数发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告
  • 03-29中欧北证50成份指数发起式证券投资基金2024年年度报告

    • 基金持有人结构

    2024-12-31 00:00更新
    个人持有90.27%
    机构持有9.73%
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